基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富北证50成份指数C(017520) |
净值：
1.4769
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.4769 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,528,096.00 | 49,449,186.56 | 7.03 |
| 920982 | 锦波生物 | 207,954.00 | 48,598,849.80 | 6.90 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 495,768.00 | 30,286,467.12 | 4.30 |
| 920599 | 同力股份 | 1,253,731.00 | 25,989,843.63 | 3.69 |
| 920493 | 并行科技 | 161,842.00 | 21,452,157.10 | 3.05 |
| 920047 | 诺思兰德 | 867,445.00 | 20,567,120.95 | 2.92 |
| 920808 | 曙光数创 | 271,096.00 | 19,250,526.96 | 2.74 |
| 920116 | 星图测控 | 216,559.00 | 18,299,235.50 | 2.60 |
| 920799 | 艾融软件 | 379,101.00 | 18,102,072.75 | 2.57 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,061,998.00 | 18,075,205.96 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 562,619,913.86 | 79.94 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,304,291.37 | 10.98 | 11.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,459,743.00 | 1.49 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,879,409.20 | 1.40 | 1.48 |
| 采矿业 | 5,975,758.88 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 5.34 | 703,841,749.30 |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 5.95 | 743,823,996.66 |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 5.69 | 618,769,618.76 |
| 2025-03-31 | 94.57 | 0.09 | 5.51 | 537,364,730.46 |
| 2024-12-31 | 94.58 | - | 6.13 | 492,735,303.60 |
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