基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富北证50成份指数C(017520) |
净值：
1.1019
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.1019 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 359,121.00 | 57,049,962.06 | 9.74 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,404,881.00 | 34,953,439.28 | 5.97 |
| 920982 | 锦波生物 | 189,366.00 | 23,858,222.34 | 4.07 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,208,892.00 | 21,445,744.08 | 3.66 |
| 920808 | 曙光数创 | 246,854.00 | 21,155,387.80 | 3.61 |
| 920599 | 同力股份 | 1,141,755.00 | 18,804,704.85 | 3.21 |
| 920809 | 安达科技 | 1,971,447.00 | 17,605,021.71 | 3.01 |
| 920116 | 星图测控 | 276,088.00 | 17,584,044.72 | 3.00 |
| 920368 | 连城数控 | 579,600.00 | 16,930,116.00 | 2.89 |
| 920394 | 民士达 | 240,661.00 | 16,593,575.95 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 475,558,212.12 | 81.18 | 86.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,109,434.78 | 9.24 | 9.79 |
| 采矿业 | 8,905,706.57 | 1.52 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,376,577.18 | 1.26 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,598,433.40 | 1.13 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.32 | - | 5.59 | 585,833,085.74 |
| 2026-03-31 | 94.77 | - | 5.59 | 570,679,155.38 |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 5.34 | 703,841,749.30 |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 5.95 | 743,823,996.66 |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 5.69 | 618,769,618.76 |
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