汇添富北证50成份指数C(017520)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,319,720.18 |
75,644,660.93 |
51,199,720.77 |
17,366,215.54 |
| 本期利润 |
-43,179,100.77 |
108,890,906.25 |
117,120,895.99 |
24,185,055.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.39 |
0.44 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.78 |
28.19 |
34.22 |
18.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.17 |
36.01 |
37.06 |
-5.42 |
| 期末可供分配利润 |
67,359,090.25 |
75,791,700.91 |
39,092,186.07 |
-13,683,386.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.24 |
0.15 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
355,337,133.51 |
444,600,081.94 |
361,598,333.27 |
299,198,071.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.40 |
1.42 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.39 |
40.48 |
41.57 |
3.29 |
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