基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏北证50成份指数A(017525) |
净值：
1.0207
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：1.0207 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 423,326.00 | 67,249,568.36 | 9.72 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,656,046.00 | 41,202,424.48 | 5.95 |
| 920982 | 锦波生物 | 223,216.00 | 28,122,983.84 | 4.06 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,425,155.00 | 25,282,249.70 | 3.65 |
| 920808 | 曙光数创 | 291,033.00 | 24,941,528.10 | 3.60 |
| 920599 | 同力股份 | 1,345,939.00 | 22,167,615.33 | 3.20 |
| 920809 | 安达科技 | 2,324,249.00 | 20,755,543.57 | 3.00 |
| 920116 | 星图测控 | 325,471.00 | 20,729,247.99 | 3.00 |
| 920368 | 连城数控 | 683,190.00 | 19,955,979.90 | 2.88 |
| 920394 | 民士达 | 283,700.00 | 19,561,115.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 560,613,120.79 | 81.02 | 86.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,789,513.22 | 9.22 | 9.79 |
| 采矿业 | 10,500,506.11 | 1.52 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,695,667.10 | 1.26 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,776,834.90 | 1.12 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.13 | 3.07 | 2.36 | 691,977,978.00 |
| 2026-03-31 | 94.86 | - | 5.43 | 519,875,776.28 |
| 2025-12-31 | 94.88 | - | 5.94 | 635,062,901.24 |
| 2025-09-30 | 94.95 | - | 6.80 | 613,284,876.51 |
| 2025-06-30 | 94.98 | - | 9.96 | 601,613,315.35 |
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