基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实北证50成份指数A(017527) |
净值：
1.4106
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.4106 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 138,250.00 | 38,929,817.50 | 8.50 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,015,263.00 | 33,503,679.00 | 7.31 |
| 920808 | 曙光数创 | 240,303.00 | 21,720,988.17 | 4.74 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 329,367.00 | 21,112,424.70 | 4.61 |
| 920047 | 诺思兰德 | 576,451.00 | 14,549,623.24 | 3.18 |
| 920799 | 艾融软件 | 251,923.00 | 13,760,034.26 | 3.00 |
| 920493 | 并行科技 | 88,497.00 | 13,486,057.83 | 2.94 |
| 920599 | 同力股份 | 686,759.00 | 13,426,138.45 | 2.93 |
| 920368 | 连城数控 | 423,031.00 | 13,253,561.23 | 2.89 |
| 920978 | 开特股份 | 322,993.00 | 12,532,128.40 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 364,379,149.31 | 79.55 | 83.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,661,943.83 | 11.06 | 11.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,010,271.06 | 1.75 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,763,126.50 | 1.48 | 1.56 |
| 采矿业 | 4,137,530.22 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.74 | - | 6.55 | 458,038,698.51 |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 11.79 | 382,413,959.61 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 6.34 | 277,073,487.42 |
| 2024-12-31 | 94.54 | 0.23 | 8.19 | 354,286,229.54 |
| 2024-09-30 | 92.00 | 0.45 | 4.71 | 358,963,371.16 |
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