嘉实北证50成份指数A(017527)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实北证50成份指数A(017527)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	120,946,892.43	130,233,086.76	6,397,472.40	-90,923,284.50
利息合计	113,340.64	52,540.81	91,164.80	34,169.37
其中：存款利息收入	113,340.64	52,540.81	91,164.80	34,169.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	96,564,108.41	65,651,090.72	41,233,055.14	-15,687,137.87
其中：股票投资收益	94,061,836.92	63,672,125.59	38,521,106.36	-17,812,687.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,674.89	-5,161.99	206.17	94.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,503,946.38	1,984,127.12	2,711,742.61	2,125,455.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,143,539.72	63,872,592.46	-37,406,398.31	-75,562,696.37
其他收入	1,125,903.66	656,862.77	2,479,650.77	292,380.37
费用	3,340,965.21	1,460,961.77	2,332,230.60	965,095.32
管理人报酬	2,008,417.76	875,415.27	1,380,917.42	558,560.30
基金托管费	401,683.55	175,083.02	276,183.46	111,712.07
销售服务费	761,323.46	325,929.68	508,700.43	197,244.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,527.88	84,533.80	166,429.29	97,578.63
利润总额	117,605,927.22	128,772,124.99	4,065,241.80	-91,888,379.82

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