嘉实北证50成份指数A(017527)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实北证50成份指数A(017527)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	130,233,086.76	6,397,472.40	-90,923,284.50	22,246,887.99
利息合计	52,540.81	91,164.80	34,169.37	290,958.54
其中：存款利息收入	52,540.81	91,164.80	34,169.37	49,949.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	241,009.02
投资收益合计	65,651,090.72	41,233,055.14	-15,687,137.87	-3,311,261.31
其中：股票投资收益	63,672,125.59	38,521,106.36	-17,812,687.77	-5,395,754.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-5,161.99	206.17	94.10	761.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,984,127.12	2,711,742.61	2,125,455.80	2,083,731.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,872,592.46	-37,406,398.31	-75,562,696.37	24,403,958.51
其他收入	656,862.77	2,479,650.77	292,380.37	863,232.25
费用	1,460,961.77	2,332,230.60	965,095.32	1,270,601.65
管理人报酬	875,415.27	1,380,917.42	558,560.30	722,772.92
基金托管费	175,083.02	276,183.46	111,712.07	144,554.61
销售服务费	325,929.68	508,700.43	197,244.32	215,204.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,533.80	166,429.29	97,578.63	188,069.40
利润总额	128,772,124.99	4,065,241.80	-91,888,379.82	20,976,286.34

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