基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红优享红利混合C(017536) |
净值：
2.7736
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：2.7736 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 466,050.00 | 68,318,269.50 | 6.71 |
| 605376 | 博迁新材 | 705,500.00 | 46,139,700.00 | 4.53 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,077,400.00 | 45,411,964.00 | 4.46 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,991,100.00 | 36,238,020.00 | 3.56 |
| 688677 | 海泰新光 | 823,775.00 | 35,554,129.00 | 3.49 |
| 601333 | 广深铁路 | 10,012,200.00 | 30,437,088.00 | 2.99 |
| 300037 | 新宙邦 | 526,800.00 | 27,604,320.00 | 2.71 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,498,700.00 | 20,831,930.00 | 2.05 |
| 002841 | 视源股份 | 511,200.00 | 20,258,856.00 | 1.99 |
| 002705 | 新宝股份 | 1,397,576.00 | 19,929,433.76 | 1.96 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 4,252,000.00 | 8,333,920.00 | 0.82 |
| 00914 | 海螺水泥 | 500.00 | 9,970.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 476,582,308.57 | 46.83 | 72.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,238,992.33 | 4.94 | 7.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,649,824.00 | 4.49 | 6.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,479,022.64 | 2.60 | 4.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,495,312.00 | 1.82 | 2.82 |
| 建筑业 | 15,880,859.00 | 1.56 | 2.42 |
| 金融业 | 8,563,856.00 | 0.84 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 5,146,694.44 | 0.51 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 4,718,818.00 | 0.46 | 0.72 |
| 采矿业 | 3,958,362.72 | 0.39 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,220.10 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.54 | - | 20.84 | 1,017,590,873.82 |
| 2025-09-30 | 77.71 | - | 23.08 | 1,128,500,283.05 |
| 2025-06-30 | 84.00 | - | 16.16 | 1,099,576,317.77 |
| 2025-03-31 | 83.20 | - | 15.10 | 1,149,932,861.90 |
| 2024-12-31 | 85.04 | - | 15.07 | 1,164,338,562.49 |
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