基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红优享红利混合C(017536) |
净值：
2.6241
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：2.6241 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 466,050.00 | 62,758,293.00 | 5.56 |
| 000035 | 中国天楹 | 10,500,000.00 | 55,965,000.00 | 4.96 |
| 300037 | 新宙邦 | 970,900.00 | 51,826,642.00 | 4.59 |
| 605376 | 博迁新材 | 788,600.00 | 51,605,984.00 | 4.57 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,077,400.00 | 48,237,228.00 | 4.27 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,522,400.00 | 45,403,200.00 | 4.02 |
| 688677 | 海泰新光 | 823,775.00 | 40,941,617.50 | 3.63 |
| 601333 | 广深铁路 | 10,946,800.00 | 36,562,312.00 | 3.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 477,200.00 | 30,870,068.00 | 2.74 |
| 002415 | 海康威视 | 847,300.00 | 26,706,896.00 | 2.37 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 5,038,000.00 | 11,486,640.00 | 1.02 |
| 00914 | 海螺水泥 | 500.00 | 10,730.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 480,912,244.23 | 42.62 | 66.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,965,000.00 | 4.96 | 7.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,161,102.35 | 4.53 | 7.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,562,312.00 | 3.24 | 5.04 |
| 金融业 | 34,188,409.00 | 3.03 | 4.71 |
| 建筑业 | 30,475,905.00 | 2.70 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,372,159.47 | 1.98 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 4,868,627.99 | 0.43 | 0.67 |
| 住宿和餐饮业 | 4,700,536.00 | 0.42 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 4,123,930.00 | 0.37 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,081.31 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.71 | - | 23.08 | 1,128,500,283.05 |
| 2025-06-30 | 84.00 | - | 16.16 | 1,099,576,317.77 |
| 2025-03-31 | 83.20 | - | 15.10 | 1,149,932,861.90 |
| 2024-12-31 | 85.04 | - | 15.07 | 1,164,338,562.49 |
| 2024-09-30 | 85.75 | - | 13.66 | 1,271,837,891.80 |
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