基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红优享红利混合C(017536) |
净值：
2.8533
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：2.8533 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,474,700.00 | 41,946,165.00 | 4.04 |
| 02057 | 中通快递-W | 261,750.00 | 39,011,220.00 | 3.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 550,200.00 | 38,734,080.00 | 3.73 |
| 600460 | 士兰微 | 669,400.00 | 36,589,404.00 | 3.52 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,765,500.00 | 36,283,360.00 | 3.49 |
| 688798 | 艾为电子 | 461,334.00 | 33,825,008.88 | 3.26 |
| 601333 | 广深铁路 | 10,785,900.00 | 29,661,225.00 | 2.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 362,100.00 | 29,199,744.00 | 2.81 |
| 002415 | 海康威视 | 735,800.00 | 25,164,360.00 | 2.42 |
| 002011 | 盾安环境 | 1,894,700.00 | 20,102,767.00 | 1.94 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 4,252,000.00 | 7,568,560.00 | 0.73 |
| 00914 | 海螺水泥 | 500.00 | 7,285.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 471,989,806.19 | 45.43 | 71.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,888,878.58 | 7.79 | 12.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,662,808.46 | 2.86 | 4.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,634,520.00 | 1.60 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 15,614,886.00 | 1.50 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,468,413.06 | 1.30 | 2.05 |
| 采矿业 | 13,237,301.82 | 1.27 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 5,698,971.20 | 0.55 | 0.87 |
| 金融业 | 5,435,596.00 | 0.52 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,903,939.00 | 0.38 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,447,053.92 | 0.14 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 114,988.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.38 | - | 26.18 | 1,038,824,925.18 |
| 2026-03-31 | 79.48 | - | 20.80 | 937,655,559.71 |
| 2025-12-31 | 78.54 | - | 20.84 | 1,017,590,873.82 |
| 2025-09-30 | 77.71 | - | 23.08 | 1,128,500,283.05 |
| 2025-06-30 | 84.00 | - | 16.16 | 1,099,576,317.77 |
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