基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红优享红利混合C(017536) |
净值：
2.6925
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：2.6925 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688484 | 南芯科技 | 1,390,066.00 | 44,523,813.98 | 4.07 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,474,700.00 | 43,331,997.00 | 3.96 |
| 02057 | 中通快递-W | 270,100.00 | 35,496,542.00 | 3.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 368,300.00 | 33,703,133.00 | 3.08 |
| 601377 | 兴业证券 | 5,777,300.00 | 33,046,156.00 | 3.02 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,812,400.00 | 31,527,004.00 | 2.88 |
| 601333 | 广深铁路 | 9,472,100.00 | 29,174,068.00 | 2.67 |
| 601636 | 旗滨集团 | 4,807,200.00 | 25,910,808.00 | 2.37 |
| 000100 | TCL科技 | 5,272,200.00 | 25,253,838.00 | 2.31 |
| 600460 | 士兰微 | 800,300.00 | 24,609,225.00 | 2.25 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 3,666,000.00 | 7,222,020.00 | 0.66 |
| 00914 | 海螺水泥 | 500.00 | 6,940.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,219,891.63 | 39.33 | 57.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,299,502.55 | 8.99 | 13.17 |
| 金融业 | 70,700,080.80 | 6.46 | 9.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,174,068.00 | 2.67 | 3.91 |
| 采矿业 | 25,466,806.75 | 2.33 | 3.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,569,616.33 | 1.97 | 2.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,402,910.62 | 1.77 | 2.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,854,492.00 | 1.54 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 13,403,710.00 | 1.23 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,083,760.60 | 0.83 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 6,452,426.80 | 0.59 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,338,885.00 | 0.40 | 0.58 |
| 建筑业 | 1,185,840.00 | 0.11 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.61 | - | 21.61 | 1,093,905,560.60 |
| 2026-06-30 | 74.38 | - | 26.18 | 1,038,824,925.18 |
| 2026-03-31 | 79.48 | - | 20.80 | 937,655,559.71 |
| 2025-12-31 | 78.54 | - | 20.84 | 1,017,590,873.82 |
| 2025-09-30 | 77.71 | - | 23.08 | 1,128,500,283.05 |
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