东方红优享红利混合C(017536)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红优享红利混合C(017536)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	243,855,727.33	27,084,471.36	149,624,211.58	-6,489,110.57
利息合计	706,691.88	294,025.06	903,657.40	511,587.36
其中：存款利息收入	701,687.89	294,025.06	898,718.32	511,587.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,003.99	-	4,939.08	-
投资收益合计	196,674,234.04	52,550,109.06	65,560,085.01	-4,435,144.00
其中：股票投资收益	180,428,153.22	43,743,400.66	45,019,154.78	-13,814,049.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,246,080.82	8,806,708.40	20,540,930.23	9,378,905.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,296,346.36	-25,792,697.24	83,049,721.77	-2,582,367.98
其他收入	178,455.05	33,034.48	110,747.40	16,814.05
费用	15,906,661.85	7,943,925.48	16,821,352.12	8,494,246.02
管理人报酬	13,362,536.96	6,697,622.45	14,202,803.81	7,160,676.65
基金托管费	2,227,089.47	1,116,270.39	2,367,134.04	1,193,446.11
销售服务费	104,502.60	23,820.53	44,315.47	19,197.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,532.38	106,212.11	207,098.51	120,925.69
利润总额	227,949,065.48	19,140,545.88	132,802,859.46	-14,983,356.59

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