基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德泓利货币C(017542) |
每万份收益：
0.2161元
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7日年化率：
0.8120%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112586384 | 25长沙银行CD290 | 9,969,203.82 | 17.20 |
| 112582900 | 25杭州银行CD171 | 9,920,948.94 | 17.12 |
| 112582232 | 25青岛银行CD065 | 9,883,833.59 | 17.05 |
| 259979 | 25贴现国债79 | 5,997,305.70 | 10.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 61.71 | 1.06 | 57,963,820.83 |
| 2025-09-30 | - | 61.97 | 1.01 | 57,853,485.42 |
| 2025-06-30 | - | 62.58 | 1.59 | 57,555,226.00 |
| 2025-03-31 | - | 62.13 | 2.46 | 57,587,040.54 |
| 2024-12-31 | - | 28.32 | 36.78 | 57,193,441.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 刘佳 | 502 | 1.25 |
| 2022-12-02 | - | 王璐 | 1166 | 3.67 |
| 2022-12-02 | 2024-07-18 | 毛静平 | 594 | 2.19 |
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