基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德泓利货币C(017542) |
每万份收益：
0.2524元
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7日年化率：
0.9300%
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2025-12-31 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112519009 | 25恒丰银行CD009 | 9,994,055.74 | 17.27 |
| 112582900 | 25杭州银行CD171 | 9,879,165.04 | 17.08 |
| 112582232 | 25青岛银行CD065 | 9,841,926.66 | 17.01 |
| 09230422 | 23农发清发22 | 6,138,802.92 | 10.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 61.97 | 1.01 | 57,853,485.42 |
| 2025-06-30 | - | 62.58 | 1.59 | 57,555,226.00 |
| 2025-03-31 | - | 62.13 | 2.46 | 57,587,040.54 |
| 2024-12-31 | - | 28.32 | 36.78 | 57,193,441.82 |
| 2024-09-30 | - | 10.43 | 54.05 | 57,479,550.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 刘佳 | 463 | 1.17 |
| 2022-12-02 | - | 王璐 | 1127 | 3.59 |
| 2022-12-02 | 2024-07-18 | 毛静平 | 594 | 2.19 |
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