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泓德泓利货币C(017542)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	444,609.05	977,439.45	515,803.75	1,170,815.44
利息合计	159,288.36	395,687.82	229,348.10	586,266.66
其中：存款利息收入	1,681.54	37,027.99	33,936.70	457,268.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	157,606.82	358,659.83	195,411.40	128,998.35
投资收益合计	285,320.69	581,750.96	286,455.65	584,548.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	285,320.69	581,750.96	286,455.65	584,548.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	0.67	-	-
费用	165,501.31	332,994.07	166,388.22	338,872.21
管理人报酬	71,746.13	144,083.83	71,167.83	144,828.59
基金托管费	22,958.72	46,106.80	22,773.68	46,345.14
销售服务费	4,130.29	8,782.24	4,258.14	10,498.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,588.01	134,000.00	68,188.57	137,200.00
利润总额	279,107.74	644,445.38	349,415.53	831,943.23

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