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首页 > 基金> 融通增享纯债债券C(017555)
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融通增享纯债债券C

(017555)
净值：
1.1253
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2053 2025-12-26
  • 净值走势
融通增享纯债债券C(017555)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.12530.00%
2025-12-251.12530.01%
2025-12-241.12520.01%
2025-12-231.12510.02%
2025-12-221.12490.02%
2025-12-191.12470.04%
2025-12-181.12430.00%
2025-12-171.12430.04%
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基金情况

基金全称 融通增享纯债债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 刘舒乐 刘力宁
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.04%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 7.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-134.740.401,043,777,350.60
2025-06-30-139.560.151,046,598,371.80
2025-03-31-120.633.371,031,588,219.48
2024-12-31-137.480.221,031,265,622.40
2024-09-30-123.740.151,028,341,606.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-14-刘力宁8359.04
2023-07-12-刘舒乐8999.62
2023-01-132023-07-12许富强1801.17
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