融通增享纯债债券C(017555)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通增享纯债债券C(017555)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,370,459.51	32,314,491.40	21,388,834.38	64,547,869.03
利息合计	19,908.86	24,253.09	13,559.07	61,406.52
其中：存款利息收入	19,908.86	19,691.65	8,997.63	21,634.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,561.44	4,561.44	39,772.11
投资收益合计	14,676,139.21	41,259,224.81	25,197,578.41	55,561,544.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,676,139.21	41,259,224.81	25,197,578.41	55,553,805.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	7,739.85
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,674,406.55	-8,969,042.57	-3,822,334.48	8,924,596.64
其他收入	4.89	56.07	31.38	321.01
费用	3,605,535.86	10,515,510.15	5,627,166.28	10,243,119.17
管理人报酬	1,547,389.14	3,119,058.25	1,540,691.04	3,087,800.77
基金托管费	515,796.44	1,039,686.15	513,563.71	1,029,266.94
销售服务费	1.81	3.65	1.81	56.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,386,657.37	6,019,586.89	3,399,820.34	5,804,746.30
其中：卖出回购金融资产支出	1,386,657.37	6,019,586.89	3,399,820.34	5,804,746.30
其他费用	101,910.68	205,200.00	101,910.68	205,200.00
利润总额	18,764,923.65	21,798,981.25	15,761,668.10	54,304,749.86

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