基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮现金驿站货币E(017570) |
每万份收益：
0.2829元
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7日年化率：
1.0480%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504031 | 25中国银行CD031 | 138,959,614.88 | 13.73 |
| 112506215 | 25交通银行CD215 | 99,254,742.46 | 9.81 |
| 112519184 | 25恒丰银行CD184 | 99,234,041.22 | 9.80 |
| 112513122 | 25浙商银行CD122 | 79,380,060.73 | 7.84 |
| 112513114 | 25浙商银行CD114 | 49,833,317.48 | 4.92 |
| 112586944 | 25宁波银行CD288 | 49,832,619.16 | 4.92 |
| 112502255 | 25工商银行CD255 | 49,832,588.40 | 4.92 |
| 112514058 | 25江苏银行CD058 | 49,814,681.59 | 4.92 |
| 112505270 | 25建设银行CD270 | 49,603,778.00 | 4.90 |
| 112508300 | 25中信银行CD300 | 39,706,832.42 | 3.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 83.03 | 2.04 | 1,012,276,965.96 |
| 2025-09-30 | - | 61.50 | 5.08 | 1,489,091,091.18 |
| 2025-06-30 | - | 70.81 | 5.18 | 477,983,040.62 |
| 2025-03-31 | - | 63.73 | 13.75 | 468,901,226.05 |
| 2024-12-31 | - | 63.90 | 12.99 | 513,883,766.19 |
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