基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮现金驿站货币E(017570) |
每万份收益：
0.2717元
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7日年化率：
0.9850%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112405397 | 24建设银行CD397 | 59,803,707.04 | 4.02 |
| 112503305 | 25农业银行CD305 | 49,844,936.35 | 3.35 |
| 112415429 | 24民生银行CD429 | 49,836,339.50 | 3.35 |
| 112514166 | 25江苏银行CD166 | 49,832,023.45 | 3.35 |
| 112420290 | 24广发银行CD290 | 49,830,968.73 | 3.35 |
| 112409298 | 24浦发银行CD298 | 49,818,571.93 | 3.35 |
| 112416240 | 24上海银行CD240 | 49,816,998.53 | 3.35 |
| 112411133 | 24平安银行CD133 | 49,815,838.31 | 3.35 |
| 112502218 | 25工商银行CD218 | 49,815,831.35 | 3.35 |
| 112418405 | 24华夏银行CD405 | 49,801,048.84 | 3.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 61.50 | 5.08 | 1,489,091,091.18 |
| 2025-06-30 | - | 70.81 | 5.18 | 477,983,040.62 |
| 2025-03-31 | - | 63.73 | 13.75 | 468,901,226.05 |
| 2024-12-31 | - | 63.90 | 12.99 | 513,883,766.19 |
| 2024-09-30 | - | 51.78 | 26.11 | 387,677,457.99 |
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