| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,072,414.20 | 92,743.02 | 169,238.19 | 81,145.28 |
| 本期利润 | 2,072,414.20 | 92,743.02 | 169,238.19 | 81,145.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.13 | 0.61 | 1.55 | 0.87 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 491,042,932.61 | 14,965,519.66 | 14,571,678.99 | 12,784,847.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.26 | 2.72 | 2.10 | 1.41 |
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