首页 > 基金> 南方中证政策性金融债指数A(017577)
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南方中证政策性金融债指数A

(017577)
净值：
1.0513
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1313 2026-05-13
  • 净值走势
南方中证政策性金融债指数A(017577)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.05130.02%
2026-05-121.05110.03%
2026-05-111.05080.05%
2026-05-081.05030.02%
2026-05-071.05010.04%
2026-05-061.0497-0.04%
2026-04-301.0501-0.02%
2026-04-291.05030.07%
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基金情况

基金全称 南方中证政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.29亿元 份额规模 34.6606亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.37%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 0.99%
最近两年 7.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-121.000.013,660,613,493.12
2025-12-31-103.021.353,694,064,370.56
2025-09-30-103.900.014,194,480,776.30
2025-06-30-117.100.014,756,400,845.75
2025-03-31-111.860.014,381,357,972.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-21-朱佳124113.34
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