南方中证政策性金融债指数A(017577)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方中证政策性金融债指数A(017577)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,528,571.40	42,452,462.36	239,140,448.75	84,682,597.88
利息合计	521,583.87	361,935.36	1,027,928.80	107,876.90
其中：存款利息收入	104,381.09	80,236.37	156,833.53	15,665.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	417,202.78	281,698.99	871,095.27	92,211.12
投资收益合计	99,991,187.09	92,758,691.91	173,109,869.00	69,710,321.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,991,187.09	92,758,691.91	173,109,869.00	69,710,321.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-74,030,260.17	-50,712,203.56	64,996,864.24	14,864,338.26
其他收入	46,060.61	44,038.65	5,786.71	60.90
费用	16,039,558.57	7,726,813.48	12,984,184.43	5,765,452.33
管理人报酬	6,651,362.47	3,224,616.54	4,283,819.40	1,721,723.64
基金托管费	2,217,120.76	1,074,872.17	1,427,939.75	573,907.88
销售服务费	168,975.75	118,585.95	34,551.20	2,664.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,746,303.71	3,171,939.06	7,005,621.05	3,334,271.65
其中：卖出回购金融资产支出	6,746,303.71	3,171,939.06	7,005,621.05	3,334,271.65
其他费用	252,485.80	136,799.76	232,253.03	132,885.10
利润总额	10,489,012.83	34,725,648.88	226,156,264.32	78,917,145.55

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