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首页 > 基金> 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579)

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汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)

(017579)

净值：

1.3035

日增长率：

0.03%

累计净值：1.3035

2026-02-04

净值走势

汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-04	1.3035	0.03%
2026-02-03	1.3031	1.71%
2026-02-02	1.2812	-2.41%
2026-01-30	1.3128	-1.04%
2026-01-29	1.3266	-0.29%
2026-01-28	1.3304	0.70%
2026-01-27	1.3211	0.46%
2026-01-26	1.3151	-0.36%

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基金情况

基金全称	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	程竹成
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.25亿元	份额规模	0.1995亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.71%
最近一月	1.63%
最近三月	3.24%
最近六月	0.00%
最近一年	26.11%
最近两年	44.07%

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基金要闻

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汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	5.23	3.38	25,117,622.57
2025-09-30	-	5.33	4.21	24,528,279.81
2025-06-30	-	5.60	6.87	21,689,081.65
2025-03-31	-	5.89	2.74	20,543,956.65
2024-12-31	-	6.03	2.19	20,051,157.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-02	-	程竹成	982	30.35
2023-06-02	2025-02-05	徐博	614	2.36

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基金公告

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