首页 > 基金> 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579)
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汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)

(017579)
净值：
1.3597
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.3597 2026-05-08
  • 净值走势
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.3597-0.18%
2026-05-071.36220.93%
2026-05-061.34971.39%
2026-04-301.33120.23%
2026-04-291.32820.49%
2026-04-281.3217-0.48%
2026-04-271.32810.66%
2026-04-241.3194-0.26%
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基金情况

基金全称 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 程竹成
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.14%
最近一月 5.82%
最近三月 3.79%
最近六月 0.00%
最近一年 27.54%
最近两年 38.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.756.6624,661,893.82
2025-12-31-5.233.3825,117,622.57
2025-09-30-5.334.2124,528,279.81
2025-06-30-5.606.8721,689,081.65
2025-03-31-5.892.7420,543,956.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-程竹成107735.97
2023-06-022025-02-05徐博6142.36
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