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利润分配表

基金公告

汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,892,003.63	1,725,831.55	849,509.70	-463,634.50
利息合计	3,687.92	1,734.89	3,294.53	1,664.02
其中：存款利息收入	3,687.92	1,734.89	3,294.53	1,664.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,923,430.36	910,458.15	-487,627.89	-1,057,880.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,707,265.03	818,785.45	-725,247.44	-1,112,068.90
债券投资收益	16,394.96	8,092.93	15,726.35	9,243.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	199,770.37	83,579.77	221,893.20	44,945.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,961,550.62	812,940.85	1,329,443.65	590,103.89
其他收入	3,334.73	697.66	4,399.41	2,478.14
费用	221,870.94	99,979.49	184,493.64	91,384.49
管理人报酬	148,866.61	62,941.31	113,905.78	54,253.97
基金托管费	43,880.83	20,280.78	36,787.86	17,681.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	28,565.00	16,644.10	33,800.00	19,449.48
利润总额	4,670,132.69	1,625,852.06	665,016.06	-555,018.99

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