基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D(017583) |
净值：
1.1331
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1331 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,900.00 | 1,245,013.00 | 0.69 |
| 601336 | 新华保险 | 12,400.00 | 864,280.00 | 0.48 |
| 688159 | 有方科技 | 16,000.00 | 773,440.00 | 0.43 |
| 601377 | 兴业证券 | 104,000.00 | 771,680.00 | 0.42 |
| 601601 | 中国太保 | 17,300.00 | 725,043.00 | 0.40 |
| 600346 | 恒力石化 | 31,100.00 | 700,683.00 | 0.39 |
| 002558 | 巨人网络 | 15,400.00 | 666,666.00 | 0.37 |
| 002532 | 天山铝业 | 39,500.00 | 639,110.00 | 0.35 |
| 600309 | 万华化学 | 8,300.00 | 636,444.00 | 0.35 |
| 601600 | 中国铝业 | 48,000.00 | 586,560.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,552,820.00 | 5.81 | 50.64 |
| 金融业 | 4,950,303.00 | 2.73 | 23.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,274,206.00 | 1.25 | 10.91 |
| 采矿业 | 1,223,507.00 | 0.67 | 5.87 |
| 批发和零售业 | 532,450.00 | 0.29 | 2.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 505,800.00 | 0.28 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 405,272.00 | 0.22 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 214,500.00 | 0.12 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 180,200.00 | 0.10 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.47 | 87.58 | 7.28 | 181,651,398.48 |
| 2025-09-30 | 19.88 | 94.29 | 3.04 | 104,677,202.72 |
| 2025-06-30 | 9.99 | 112.22 | 1.68 | 94,182,773.04 |
| 2025-03-31 | 9.74 | 94.08 | 2.58 | 92,399,459.93 |
| 2024-12-31 | 13.83 | 101.55 | 2.05 | 98,064,618.96 |
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