基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D(017583) |
净值：
1.0155
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.0155 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 4,700.00 | 1,663,330.00 | 1.65 |
| 002384 | 东山精密 | 9,900.00 | 1,657,260.00 | 1.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,600.00 | 1,614,416.00 | 1.60 |
| 688498 | 源杰科技 | 900.00 | 1,451,700.00 | 1.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 11,200.00 | 1,298,416.00 | 1.29 |
| 002281 | 光迅科技 | 5,100.00 | 840,888.00 | 0.83 |
| 300223 | 君正股份 | 4,600.00 | 594,090.00 | 0.59 |
| 603268 | 松发股份 | 2,300.00 | 491,418.00 | 0.49 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2,100.00 | 431,445.00 | 0.43 |
| 600601 | 方正科技 | 29,200.00 | 385,440.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,449,540.93 | 15.30 | 85.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,045,616.00 | 2.03 | 11.31 |
| 批发和零售业 | 269,305.00 | 0.27 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192,864.00 | 0.19 | 1.07 |
| 采矿业 | 73,524.00 | 0.07 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,158.00 | 0.06 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.91 | 97.47 | 1.11 | 101,006,795.09 |
| 2026-06-30 | 11.90 | 93.77 | 4.58 | 98,718,707.33 |
| 2026-03-31 | 9.11 | 76.40 | 2.73 | 202,790,568.97 |
| 2025-12-31 | 11.47 | 87.58 | 7.28 | 181,651,398.48 |
| 2025-09-30 | 19.88 | 94.29 | 3.04 | 104,677,202.72 |
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