基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D(017583) |
净值：
1.0945
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.0945 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 33,600.00 | 789,264.00 | 0.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 35,100.00 | 616,005.00 | 0.62 |
| 601377 | 兴业证券 | 100,400.00 | 606,416.00 | 0.61 |
| 002517 | 恺英网络 | 33,400.00 | 542,750.00 | 0.55 |
| 000425 | 徐工机械 | 66,800.00 | 540,412.00 | 0.55 |
| 603259 | 药明康德 | 4,300.00 | 535,393.00 | 0.54 |
| 601689 | 拓普集团 | 8,800.00 | 496,496.00 | 0.50 |
| 688235 | 百济神州 | 1,755.00 | 446,840.55 | 0.45 |
| 600362 | 江西铜业 | 10,000.00 | 433,000.00 | 0.44 |
| 600482 | 中国动力 | 13,100.00 | 429,680.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,739,752.55 | 6.83 | 57.37 |
| 采矿业 | 1,569,333.00 | 1.59 | 13.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,223,927.00 | 1.24 | 10.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,066,750.00 | 1.08 | 9.08 |
| 金融业 | 606,416.00 | 0.61 | 5.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 535,393.00 | 0.54 | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,616.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.90 | 93.77 | 4.58 | 98,718,707.33 |
| 2026-03-31 | 9.11 | 76.40 | 2.73 | 202,790,568.97 |
| 2025-12-31 | 11.47 | 87.58 | 7.28 | 181,651,398.48 |
| 2025-09-30 | 19.88 | 94.29 | 3.04 | 104,677,202.72 |
| 2025-06-30 | 9.99 | 112.22 | 1.68 | 94,182,773.04 |
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