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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D(017583)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 220210 22国开10 10,812,150.68 10.95
2 2600003 26超长特别国债03 10,355,663.04 10.49
3 250220 25国开20 10,222,186.30 10.35
4 250425 25农发25 10,218,868.49 10.35
5 019797 25国债24 5,147,825.42 5.21
6 110085 通22转债 1,041,144.68 1.05
7 127056 中特转债 1,000,890.84 1.01
8 127049 希望转2 961,067.08 0.97
9 113056 重银转债 920,557.12 0.93
10 113070 渝水转债 918,608.40 0.93
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