基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(017587) |
净值：
1.0699
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0699 | 2026-06-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601825 | 沪农商行 | 5,136,574.00 | 46,794,189.14 | 0.84 |
| 601801 | 皖新传媒 | 2,824,959.00 | 17,655,993.75 | 0.32 |
| 688095 | 福昕软件 | 250,893.00 | 17,522,367.12 | 0.31 |
| 300761 | 立华股份 | 866,933.00 | 17,095,918.76 | 0.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 153,700.00 | 16,149,259.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 200,309.00 | 15,293,592.15 | 0.27 |
| 001328 | 登康口腔 | 412,530.00 | 13,077,201.00 | 0.23 |
| 688188 | 柏楚电子 | 88,100.00 | 11,404,545.00 | 0.20 |
| 02869 | 绿城服务 | 2,792,000.00 | 10,525,840.00 | 0.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 10,150,000.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,682,609.36 | 0.98 | 32.56 |
| 金融业 | 46,794,189.14 | 0.84 | 27.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,926,912.12 | 0.52 | 17.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,655,993.75 | 0.32 | 10.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,095,918.76 | 0.31 | 10.18 |
| 采矿业 | 2,776,395.00 | 0.05 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.94 | 5.58 | 5.97 | 5,572,001,462.86 |
| 2025-12-31 | 4.07 | 5.86 | 3.94 | 9,807,515,573.51 |
| 2025-09-30 | 4.08 | 5.78 | 5.52 | 10,814,512,370.01 |
| 2025-06-30 | 3.95 | 6.42 | 1.98 | 6,288,532,661.46 |
| 2025-03-31 | 4.09 | 5.83 | 3.05 | 7,054,321,580.66 |
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