首页 > 基金> 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)
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中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A

(017589)
净值：
1.2383
日增长率：
0.55%
累计净值：1.2383 2026-02-04
  • 净值走势
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.23830.55%
2026-02-031.23151.03%
2026-02-021.2190-1.85%
2026-01-301.2420-1.22%
2026-01-291.25730.66%
2026-01-281.24900.64%
2026-01-271.24100.06%
2026-01-261.24030.41%
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基金情况

基金全称 中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 唐军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.89亿元 份额规模 3.2478亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 1.86%
最近三月 4.09%
最近六月 0.00%
最近一年 17.41%
最近两年 33.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业250,000.008,617,500.001.58
600096云天化158,000.005,278,780.000.97
000333美的集团32,000.002,500,800.000.46
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业8,617,500.001.5852.56
制造业7,779,580.001.4347.44
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-313.015.700.33544,558,411.94
2025-09-304.574.641.61236,247,643.49
2025-06-304.444.886.7782,339,911.50
2025-03-31-4.201.9172,445,572.54
2024-12-31-5.795.7356,334,956.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-21-唐军105623.83
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