首页 > 基金> 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)

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中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A

(017589)

净值：

1.0086

日增长率：

1.04%

累计净值：1.0086

2024-09-26

净值走势

中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-09-26	1.0086	1.04%
2024-09-25	0.9982	0.30%
2024-09-24	0.9952	0.91%
2024-09-23	0.9862	0.31%
2024-09-20	0.9832	0.34%
2024-09-19	0.9799	0.20%
2024-09-18	0.9779	0.25%
2024-09-13	0.9755	0.46%

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基金情况

基金全称	中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	中泰证券(上海)资管
基金经理	唐军
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.51亿元	份额规模	0.5126亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.27%
最近一月	2.94%
最近三月	1.68%
最近六月	0.00%
最近一年	4.18%
最近两年	-

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基金要闻

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中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300122	智飞生物	20,000.00	973,400.00	0.42
01088	中国神华	24,000.00	559,387.25	0.24
01171	兖矿能源	40,000.00	543,236.96	0.24
300866	安克创新	3,000.00	281,280.00	0.12

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,254,680.00	0.55	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-06-30	-	7.84	1.91	107,716,052.70
2024-03-31	-	9.85	4.78	145,600,107.76
2023-12-31	-	6.71	2.69	166,371,203.06
2023-09-30	1.03	6.46	5.69	229,506,761.03
2023-06-30	9.15	5.63	1.44	265,561,723.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-21	-	唐军	563	0.86

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基金公告

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