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首页 > 基金> 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)
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中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A

(017589)
净值：
1.2007
日增长率：
-0.41%
累计净值：1.2007 2025-12-29
  • 净值走势
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.2007-0.41%
2025-12-261.20570.35%
2025-12-251.2015-0.06%
2025-12-241.20220.10%
2025-12-231.20100.28%
2025-12-221.19760.28%
2025-12-191.19430.18%
2025-12-181.19220.17%
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基金情况

基金全称 中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 唐军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.49亿元 份额规模 1.2623亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 1.82%
最近三月 1.74%
最近六月 0.00%
最近一年 16.29%
最近两年 24.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600096云天化100,000.002,680,000.001.13
601899紫金矿业80,000.002,355,200.001.00
000333美的集团32,000.002,325,120.000.98
600486扬农化工25,000.001,798,500.000.76
01378中国宏桥68,000.001,640,223.350.69
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,803,620.002.8874.28
采矿业2,355,200.001.0025.72
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-304.574.641.61236,247,643.49
2025-06-304.444.886.7782,339,911.50
2025-03-31-4.201.9172,445,572.54
2024-12-31-5.795.7356,334,956.85
2024-09-30-5.953.15102,391,833.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-21-唐军101820.07
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