首页 > 基金> 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)
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中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A

(017589)
净值：
1.2054
日增长率：
0.16%
累计净值：1.2054 2026-08-12
  • 净值走势
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.20540.16%
2026-08-111.2035-0.12%
2026-08-101.20490.21%
2026-08-071.20240.33%
2026-08-061.1984-0.12%
2026-08-051.19980.38%
2026-08-041.19520.11%
2026-08-031.1939-0.03%
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基金情况

基金全称 中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 唐军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.56亿元 份额规模 9.7052亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.58%
最近一月 2.10%
最近三月 -2.88%
最近六月 0.00%
最近一年 5.78%
最近两年 22.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002170芭田股份2,246,000.0024,391,560.001.83
601899紫金矿业150,673.003,787,919.220.28
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业24,391,560.001.8386.56
采矿业3,787,919.220.2813.44
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-302.115.972.831,333,511,564.95
2026-03-312.645.924.111,340,259,247.00
2025-12-313.015.700.33544,558,411.94
2025-09-304.574.641.61236,247,643.49
2025-06-304.444.886.7782,339,911.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-21-唐军124320.35
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