中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,480,809.23 |
8,533,409.84 |
1,977,812.40 |
4,116,032.84 |
| 本期利润 |
-32,441,184.60 |
12,389,949.06 |
2,321,667.73 |
3,779,921.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.13 |
0.07 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.28 |
11.54 |
6.34 |
7.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.60 |
16.02 |
6.91 |
7.22 |
| 期末可供分配利润 |
142,534,503.39 |
48,481,351.81 |
4,027,822.43 |
888,842.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.10 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,155,557,985.36 |
389,041,554.25 |
42,830,322.28 |
28,266,875.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.20 |
1.10 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.07 |
19.79 |
10.38 |
3.25 |
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