首页 > 基金> 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017591)
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汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)

(017591)
净值：
1.2988
日增长率：
0.15%
累计净值：1.2988 2026-02-04
  • 净值走势
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017591)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.29880.15%
2026-02-031.29691.64%
2026-02-021.2760-2.49%
2026-01-301.3086-1.13%
2026-01-291.3235-0.40%
2026-01-281.32880.65%
2026-01-271.32020.36%
2026-01-261.3155-0.32%
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基金情况

基金全称 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 程竹成
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4111亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 2.28%
最近三月 5.22%
最近六月 0.00%
最近一年 25.77%
最近两年 42.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.542.2351,046,875.47
2025-09-30-4.991.6250,379,547.40
2025-06-30-5.785.5442,085,712.48
2025-03-31-5.953.9040,668,081.78
2024-12-31-6.153.9939,355,634.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-20-程竹成96529.88
2023-06-202025-02-05徐博5961.79
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