基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添乐双盈债券C(017593) |
净值：
1.1781
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1781 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,372,700.00 | 187,612,288.00 | 2.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 263,860.00 | 106,071,720.00 | 1.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 166,100.00 | 100,541,283.41 | 1.22 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,558,000.00 | 79,232,348.47 | 0.96 |
| 002602 | ST华通 | 3,663,400.00 | 75,869,014.00 | 0.92 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,530,000.00 | 72,205,579.64 | 0.88 |
| 01378 | 中国宏桥 | 2,026,500.00 | 48,881,067.89 | 0.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 275,500.00 | 44,520,100.23 | 0.54 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,013,500.00 | 40,550,135.00 | 0.49 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,173,000.00 | 38,785,353.31 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,349,829.80 | 4.03 | 53.89 |
| 采矿业 | 187,678,068.00 | 2.29 | 30.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,236,502.00 | 1.04 | 13.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,580,570.00 | 0.13 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.82 | 89.76 | 0.95 | 8,212,063,683.81 |
| 2025-06-30 | 12.43 | 114.08 | 2.56 | 5,510,848,866.44 |
| 2025-03-31 | 12.78 | 99.06 | 1.69 | 6,572,581,804.72 |
| 2024-12-31 | 13.35 | 118.39 | 4.08 | 2,851,448,644.85 |
| 2024-09-30 | 10.54 | 124.33 | 1.39 | 4,240,121,444.54 |
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