汇添富添添乐双盈债券C(017593)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富添添乐双盈债券C(017593)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	278,358,893.41	477,139,384.57	131,640,134.81	148,054,931.04
利息合计	5,864,379.14	2,949,457.97	750,004.84	1,782,910.02
其中：存款利息收入	362,360.12	716,621.32	322,666.49	716,957.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,502,019.02	2,232,836.65	427,338.35	1,065,952.77
投资收益合计	351,991,005.27	343,420,870.32	104,994,569.34	107,450,565.48
其中：股票投资收益	191,019,732.96	131,105,733.36	7,791,708.46	-9,759,603.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	143,593,255.98	189,778,743.17	85,704,608.35	103,691,093.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	2,283,878.65	-1,242,584.80	-
股利收益	17,378,016.33	20,252,515.14	12,740,837.33	13,519,075.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-80,115,647.20	130,031,260.89	25,599,728.34	38,264,240.27
其他收入	619,156.20	737,795.39	295,832.29	557,215.27
费用	62,465,247.17	75,903,130.41	33,127,935.56	31,644,731.88
管理人报酬	36,868,280.73	38,065,456.77	14,850,599.72	13,921,933.40
基金托管费	14,747,312.24	15,226,182.68	5,940,239.90	5,568,773.42
销售服务费	9,558,523.17	12,252,054.70	5,411,358.30	4,741,292.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	988,928.96	9,825,394.08	6,683,072.19	7,134,097.76
其中：卖出回购金融资产支出	988,928.96	9,825,394.08	6,683,072.19	7,134,097.76
其他费用	162,949.65	310,141.62	150,177.17	230,759.62
利润总额	215,893,646.24	401,236,254.16	98,512,199.25	116,410,199.16

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