首页 > 基金> 中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)
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中银证券汇裕一年定开债券发起式

(017596)
净值：
1.1109
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1329 2026-02-06
  • 净值走势
中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11090.09%
2026-01-301.10990.02%
2026-01-231.10970.11%
2026-01-161.10850.10%
2026-01-091.1074-0.04%
2025-12-311.1078-0.06%
2025-12-261.10850.05%
2025-12-191.10800.10%
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基金情况

基金全称 中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 王文华 刘灿
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.13亿元 份额规模 4.6289亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.28%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 9.17%
最近两年 11.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.040.26512,807,511.76
2025-09-30-108.770.09510,278,099.41
2025-06-30-113.420.28512,096,354.38
2025-03-31-102.210.183,018,713,689.34
2024-12-31-94.006.043,081,775,891.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-29-刘灿2550.61
2023-03-16-王文华106013.49
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