基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596) |
净值：
1.1078
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1298 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 108.77 | 0.09 | 510,278,099.41 |
| 2025-06-30 | - | 113.42 | 0.28 | 512,096,354.38 |
| 2025-03-31 | - | 102.21 | 0.18 | 3,018,713,689.34 |
| 2024-12-31 | - | 94.00 | 6.04 | 3,081,775,891.93 |
| 2024-09-30 | - | 99.50 | 0.54 | 3,050,359,628.67 |
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