基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏行业甄选混合A(017600) |
净值：
1.0442
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日增长率：
-2.18%
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累计净值：1.0442 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688411 | 海博思创 | 35,439.00 | 10,319,836.80 | 9.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,200.00 | 9,903,852.00 | 9.20 |
| 00175 | 吉利汽车 | 671,000.00 | 9,825,958.26 | 9.12 |
| 002850 | 科达利 | 41,300.00 | 7,818,090.00 | 7.26 |
| 00666 | 瑞浦兰钧 | 646,800.00 | 7,584,004.89 | 7.04 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 113,999.00 | 7,413,354.97 | 6.88 |
| 09863 | 零跑汽车 | 241,800.00 | 7,241,330.65 | 6.72 |
| 600686 | 金龙汽车 | 606,300.00 | 6,845,127.00 | 6.36 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 108,000.00 | 6,796,056.33 | 6.31 |
| 03931 | 中创新航 | 331,300.00 | 6,744,874.42 | 6.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,507,115.44 | 55.26 | 99.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 99,443.14 | 0.09 | 0.17 |
| 采矿业 | 59,313.82 | 0.06 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 37,849.53 | 0.04 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,472.78 | 0.03 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,693.11 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.88 | - | 6.88 | 107,686,965.84 |
| 2026-03-31 | 74.57 | 0.34 | 25.50 | 150,619,733.53 |
| 2025-12-31 | 87.41 | 0.28 | 8.40 | 177,268,621.06 |
| 2025-09-30 | 94.95 | 0.27 | 6.59 | 186,679,079.85 |
| 2025-06-30 | 88.19 | 0.20 | 13.42 | 249,552,059.42 |
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