华夏行业甄选混合A(017600)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,058,866.21 |
35,921,648.15 |
-5,179,007.52 |
6,842,494.18 |
| 本期利润 |
-1,024,223.37 |
56,506,686.87 |
12,360,369.61 |
47,912,851.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.26 |
0.04 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.91 |
25.62 |
4.50 |
14.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.28 |
32.56 |
3.95 |
10.22 |
| 期末可供分配利润 |
10,666,928.02 |
22,675,940.24 |
-12,251,297.51 |
-29,175,453.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.21 |
-0.05 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
78,258,505.65 |
130,869,180.55 |
225,667,000.79 |
304,177,531.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.21 |
0.95 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.78 |
20.96 |
-5.15 |
-8.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
