基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国企创新混合发起式A(017602) |
净值：
1.6822
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.6822 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,261.00 | 5,775,998.55 | 6.92 |
| 600183 | 生益科技 | 80,000.00 | 5,712,800.00 | 6.85 |
| 688041 | 海光信息 | 23,613.00 | 5,298,993.33 | 6.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 79,774.00 | 5,148,220.59 | 6.17 |
| 688012 | 中微公司 | 17,009.00 | 4,826,303.75 | 5.79 |
| 002371 | 北方华创 | 10,045.00 | 4,611,458.60 | 5.53 |
| 688027 | 国盾量子 | 8,033.00 | 4,046,945.07 | 4.85 |
| 688347 | 华虹公司 | 37,498.00 | 4,044,909.26 | 4.85 |
| 688702 | 盛科通信 | 24,005.00 | 3,401,268.45 | 4.08 |
| 688361 | 中科飞测 | 21,200.00 | 3,243,388.00 | 3.89 |
| 01347 | 华虹半导体 | 46,000.00 | 3,087,025.32 | 3.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,003.00 | 2,456,968.49 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,658,001.37 | 67.92 | 82.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,169,331.04 | 14.59 | 17.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.40 | - | 9.15 | 83,412,958.80 |
| 2025-09-30 | 90.16 | - | 9.55 | 90,377,773.77 |
| 2025-06-30 | 92.85 | - | 8.01 | 75,069,176.34 |
| 2025-03-31 | 84.49 | - | 16.97 | 75,812,670.51 |
| 2024-12-31 | 80.32 | - | 35.33 | 85,799,592.70 |
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