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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604) |
净值：
0.8287
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.8287 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 200.00 | 53,720.00 | 0.16 |
| 688266 | 泽璟制药 | 200.00 | 18,540.00 | 0.06 |
| 688278 | 特宝生物 | 200.00 | 16,736.00 | 0.05 |
| 688331 | 荣昌生物 | 200.00 | 15,558.00 | 0.05 |
| 688114 | 华大智造 | 200.00 | 12,152.00 | 0.04 |
| 688336 | 三生国健 | 200.00 | 11,914.00 | 0.04 |
| 688192 | 迪哲医药 | 200.00 | 11,520.00 | 0.03 |
| 688520 | 神州细胞 | 200.00 | 8,662.00 | 0.03 |
| 688139 | 海尔生物 | 200.00 | 6,356.00 | 0.02 |
| 688443 | 智翔金泰 | 200.00 | 5,448.00 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.49 | - | 6.01 | 33,493,234.21 |
| 2025-09-30 | 0.52 | - | 6.90 | 37,121,656.61 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.14 | 27,242,351.12 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.07 | 29,844,931.14 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.56 | 25,234,305.82 |
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