基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞轮动精选混合A(017606) |
净值：
1.4915
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.5146 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 479,509.00 | 28,086,672.42 | 4.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 362,062.00 | 23,365,696.15 | 3.58 |
| 688012 | 中微公司 | 62,434.00 | 17,715,647.50 | 2.71 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 361,193.00 | 16,866,439.53 | 2.58 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 8,129,027.00 | 14,537,753.54 | 2.23 |
| 605123 | 派克新材 | 119,995.00 | 12,467,480.50 | 1.91 |
| 603596 | 伯特利 | 229,480.00 | 11,765,439.60 | 1.80 |
| 603296 | 华勤技术 | 126,300.00 | 11,460,462.00 | 1.76 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 59,300.00 | 11,293,685.00 | 1.73 |
| 600489 | 中金黄金 | 463,408.00 | 10,825,210.88 | 1.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,715.00 | 333,483.45 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,899,547.03 | 44.27 | 78.88 |
| 采矿业 | 33,908,971.60 | 5.20 | 9.26 |
| 房地产业 | 13,529,952.00 | 2.07 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,104,075.44 | 1.85 | 3.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,149,411.32 | 1.71 | 3.04 |
| 建筑业 | 3,094,721.00 | 0.47 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,754,498.00 | 0.42 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 693,365.28 | 0.11 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,951.00 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.81 | 5.70 | 14.92 | 652,528,520.77 |
| 2025-09-30 | 72.40 | 3.00 | 28.48 | 764,513,288.76 |
| 2025-06-30 | 62.87 | 5.52 | 12.72 | 536,169,498.74 |
| 2025-03-31 | 75.69 | 5.41 | 8.37 | 549,562,616.16 |
| 2024-12-31 | 92.35 | - | 9.89 | 465,800,633.68 |
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