基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞轮动精选混合A(017606) |
净值：
1.3389
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.3620 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,929,909.00 | 77,240,331.05 | 6.75 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,261,000.00 | 39,904,244.30 | 3.49 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,371,537.00 | 32,807,165.04 | 2.87 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,396,798.00 | 28,396,903.34 | 2.48 |
| 603296 | 华勤技术 | 369,923.00 | 27,474,181.21 | 2.40 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,209,400.00 | 26,183,510.00 | 2.29 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 12,751,027.00 | 24,697,037.04 | 2.16 |
| 688375 | 国博电子 | 203,357.00 | 21,210,135.10 | 1.85 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 12,289,000.00 | 20,493,333.02 | 1.79 |
| 600346 | 恒力石化 | 1,140,800.00 | 20,203,568.00 | 1.77 |
| 600938 | 中国海油 | 500.00 | 13,575.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 474,318,008.09 | 41.46 | 80.02 |
| 采矿业 | 56,245,504.14 | 4.92 | 9.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,950,205.04 | 1.83 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,809,780.68 | 1.82 | 3.51 |
| 房地产业 | 16,116,218.00 | 1.41 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,381,340.60 | 0.30 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 420,162.40 | 0.04 | 0.07 |
| 建筑业 | 385,504.00 | 0.03 | 0.07 |
| 金融业 | 125,286.00 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,632.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.24 | 1.35 | 31.54 | 1,144,133,829.92 |
| 2026-03-31 | 68.56 | 1.37 | 30.32 | 1,867,532,659.80 |
| 2025-12-31 | 72.81 | 5.70 | 14.92 | 652,528,520.77 |
| 2025-09-30 | 72.40 | 3.00 | 28.48 | 764,513,288.76 |
| 2025-06-30 | 62.87 | 5.52 | 12.72 | 536,169,498.74 |
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