基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富远景成长一年持有混合C(017609) |
净值：
1.0917
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.0917 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 13,300.00 | 2,225,622.00 | 4.58 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3,915.00 | 1,521,682.20 | 3.13 |
| 02269 | 药明生物 | 25,500.00 | 1,226,918.25 | 2.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,000.00 | 1,221,390.00 | 2.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,212,660.00 | 2.49 |
| 01801 | 信达生物 | 13,000.00 | 1,094,185.05 | 2.25 |
| 002422 | 科伦药业 | 26,300.00 | 1,074,355.00 | 2.21 |
| 300502 | 新易盛 | 2,740.00 | 1,065,860.00 | 2.19 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 90,000.00 | 1,046,070.61 | 2.15 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 2,500.00 | 1,045,126.35 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,097,872.32 | 37.22 | 70.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,017,301.00 | 6.21 | 11.79 |
| 采矿业 | 2,573,707.00 | 5.29 | 10.05 |
| 金融业 | 1,136,763.00 | 2.34 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 771,892.65 | 1.59 | 3.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 67.61 | 4.50 | 28.67 | 48,625,958.91 |
| 2026-06-30 | 91.87 | 4.86 | 3.48 | 52,876,481.96 |
| 2026-03-31 | 88.70 | 1.89 | 9.17 | 46,109,511.07 |
| 2025-12-31 | 93.50 | 0.33 | 6.89 | 55,585,711.27 |
| 2025-09-30 | 91.83 | 0.11 | 8.74 | 64,542,803.85 |
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