基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富远景成长一年持有混合C(017609) |
净值：
1.4274
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.4274 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,400.00 | 3,374,280.00 | 7.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,800.00 | 1,891,216.00 | 4.10 |
| 002028 | 思源电气 | 9,300.00 | 1,878,600.00 | 4.07 |
| 01801 | 信达生物 | 17,500.00 | 1,311,842.96 | 2.85 |
| 603259 | 药明康德 | 10,700.00 | 1,049,670.00 | 2.28 |
| 300502 | 新易盛 | 2,300.00 | 1,018,532.00 | 2.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,400.00 | 960,828.00 | 2.08 |
| 000338 | 潍柴动力 | 38,900.00 | 942,936.00 | 2.04 |
| 600875 | 东方电气 | 26,900.00 | 942,845.00 | 2.04 |
| 601318 | 中国平安 | 12,400.00 | 704,072.00 | 1.53 |
| 02318 | 中国平安 | 9,000.00 | 472,422.40 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,104,715.67 | 52.28 | 81.60 |
| 采矿业 | 2,675,470.00 | 5.80 | 9.06 |
| 金融业 | 1,708,841.00 | 3.71 | 5.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,049,670.00 | 2.28 | 3.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.70 | 1.89 | 9.17 | 46,109,511.07 |
| 2025-12-31 | 93.50 | 0.33 | 6.89 | 55,585,711.27 |
| 2025-09-30 | 91.83 | 0.11 | 8.74 | 64,542,803.85 |
| 2025-06-30 | 89.60 | 0.06 | 10.43 | 52,015,886.18 |
| 2025-03-31 | 88.01 | 0.05 | 13.49 | 51,635,838.80 |
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