汇添富远景成长一年持有混合C(017609)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富远景成长一年持有混合C(017609)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,493,067.26	13,599,402.81	4,974,632.94	10,465,152.01
利息合计	10,118.17	54,863.13	30,924.81	734,562.35
其中：存款利息收入	10,118.17	54,863.13	30,924.81	734,562.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,235,435.52	8,438,837.96	1,765,424.36	2,316,303.87
其中：股票投资收益	4,987,522.87	7,982,357.63	1,475,066.78	-83,630.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,604.47	1,382.37	11.28	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	235,308.18	455,097.96	290,346.30	2,399,934.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,247,513.57	5,105,701.72	3,178,283.77	7,414,285.79
其他收入	-	-	-	-
费用	428,156.06	900,921.73	409,427.90	2,421,181.84
管理人报酬	307,894.47	658,024.08	304,384.41	1,898,573.48
基金托管费	51,315.73	109,670.67	50,730.72	316,428.95
销售服务费	10,332.51	23,637.07	12,360.33	91,109.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,592.69	109,589.91	41,952.44	115,069.44
利润总额	11,064,911.20	12,698,481.08	4,565,205.04	8,043,970.17

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