汇添富远景成长一年持有混合C(017609)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富远景成长一年持有混合C(017609) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富远景成长一年持有混合C(017609)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,599,402.81	4,974,632.94	10,465,152.01	12,731,637.72
利息合计	54,863.13	30,924.81	734,562.35	612,686.13
其中：存款利息收入	54,863.13	30,924.81	734,562.35	612,686.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,438,837.96	1,765,424.36	2,316,303.87	-2,865,746.11
其中：股票投资收益	7,982,357.63	1,475,066.78	-83,630.49	-4,421,191.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,382.37	11.28	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	455,097.96	290,346.30	2,399,934.36	1,555,445.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,105,701.72	3,178,283.77	7,414,285.79	14,984,697.70
其他收入	-	-	-	-
费用	900,921.73	409,427.90	2,421,181.84	1,673,637.00
管理人报酬	658,024.08	304,384.41	1,898,573.48	1,306,323.00
基金托管费	109,670.67	50,730.72	316,428.95	217,720.54
销售服务费	23,637.07	12,360.33	91,109.97	54,762.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,589.91	41,952.44	115,069.44	94,831.03
利润总额	12,698,481.08	4,565,205.04	8,043,970.17	11,058,000.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年