基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安颐一年持有期混合C(017616) |
净值：
1.0402
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.0402 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688123 | 聚辰股份 | 7,772.00 | 1,652,327.20 | 3.12 |
| 000725 | 京东方A | 128,500.00 | 1,115,380.00 | 2.11 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,771.00 | 972,969.69 | 1.84 |
| 002409 | 雅克科技 | 4,200.00 | 942,900.00 | 1.78 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 8,773.00 | 929,674.81 | 1.76 |
| 000100 | TCL科技 | 140,300.00 | 816,546.00 | 1.54 |
| 300835 | 龙磁科技 | 3,500.00 | 803,215.00 | 1.52 |
| 688392 | 骄成超声 | 3,143.00 | 714,026.74 | 1.35 |
| 603005 | 晶方科技 | 13,100.00 | 705,697.00 | 1.33 |
| 002138 | 顺络电子 | 7,700.00 | 562,870.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,516,626.31 | 27.44 | 91.03 |
| 金融业 | 968,347.00 | 1.83 | 6.07 |
| 采矿业 | 233,016.00 | 0.44 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,520.00 | 0.34 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,493.00 | 0.05 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,610.00 | 0.04 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 31.15 | 63.35 | 21.01 | 52,898,459.68 |
| 2026-03-31 | 22.76 | 63.39 | 3.38 | 50,471,649.02 |
| 2025-12-31 | 29.51 | 69.91 | 1.59 | 64,942,968.04 |
| 2025-09-30 | 25.06 | 80.08 | 2.00 | 84,678,284.71 |
| 2025-06-30 | 21.14 | 83.96 | 1.42 | 164,204,330.79 |
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