基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安颐一年持有期混合C(017616) |
净值：
1.0313
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0313 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 738.00 | 1,000,395.90 | 1.54 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 25,615.00 | 963,124.00 | 1.48 |
| 603236 | 移远通信 | 7,300.00 | 696,493.00 | 1.07 |
| 300773 | 拉卡拉 | 21,700.00 | 618,016.00 | 0.95 |
| 688568 | 中科星图 | 10,346.00 | 610,414.00 | 0.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,500.00 | 580,409.17 | 0.89 |
| 300751 | 迈为股份 | 2,732.00 | 562,764.68 | 0.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 488,000.00 | 0.75 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 11,500.00 | 479,320.00 | 0.74 |
| 02628 | 中国人寿 | 19,000.00 | 469,873.11 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,206,343.61 | 18.80 | 75.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,082,330.39 | 4.75 | 19.18 |
| 金融业 | 465,306.00 | 0.72 | 2.90 |
| 采矿业 | 192,207.00 | 0.30 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,800.00 | 0.13 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 39,010.68 | 0.06 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.51 | 69.91 | 1.59 | 64,942,968.04 |
| 2025-09-30 | 25.06 | 80.08 | 2.00 | 84,678,284.71 |
| 2025-06-30 | 21.14 | 83.96 | 1.42 | 164,204,330.79 |
| 2025-03-31 | 13.36 | 91.05 | 1.53 | 199,694,592.96 |
| 2024-12-31 | 15.72 | 87.21 | 1.24 | 231,365,964.03 |
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