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广发安颐一年持有期混合C(017616)
广发安颐一年持有期混合C
(017616)
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累计净值：1.0041
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2026-11-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-05 | 1.0041 | 0.00% |
| 2026-11-04 | 1.0041 | 1.33% |
| 2026-11-03 | 0.9909 | -0.91% |
| 2026-11-02 | 1.0000 | 0.26% |
| 2026-10-30 | 0.9974 | -0.47% |
| 2026-10-29 | 1.0021 | -0.51% |
| 2026-10-28 | 1.0072 | 0.51% |
| 2026-10-27 | 1.0021 | -0.36% |
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基金全称
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广发安颐一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李巍 蔡轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0087亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-2.72%
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最近三月
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-3.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.10%
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最近两年
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3.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 5,700.00 | 668,781.00 | 1.47 |
| 002436 | 兴森科技 | 15,400.00 | 630,476.00 | 1.39 |
| 688809 | 强一股份 | 1,220.00 | 596,140.80 | 1.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 563.00 | 568,072.63 | 1.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 565,908.00 | 1.25 |
| 300814 | 中富电路 | 4,600.00 | 560,556.00 | 1.23 |
| 603228 | 景旺电子 | 5,500.00 | 556,655.00 | 1.23 |
| 688143 | 长盈通 | 3,097.00 | 540,952.99 | 1.19 |
| 300593 | 新雷能 | 18,800.00 | 540,312.00 | 1.19 |
| 605376 | 博迁新材 | 4,400.00 | 503,008.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,376,130.79 | 14.04 | 74.69 |
| 金融业 | 927,114.00 | 2.04 | 10.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 636,010.63 | 1.40 | 7.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 274,898.00 | 0.61 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156,966.00 | 0.35 | 1.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,272.00 | 0.19 | 1.00 |
| 采矿业 | 80,693.00 | 0.18 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.80 | 74.01 | 7.54 | 45,416,181.01 |
| 2026-06-30 | 31.15 | 63.35 | 21.01 | 52,898,459.68 |
| 2026-03-31 | 22.76 | 63.39 | 3.38 | 50,471,649.02 |
| 2025-12-31 | 29.51 | 69.91 | 1.59 | 64,942,968.04 |
| 2025-09-30 | 25.06 | 80.08 | 2.00 | 84,678,284.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-12 | - | 李巍 | 86 | -3.49 |
| 2026-08-12 | - | 蔡轩 | 86 | -3.49 |
| 2023-01-18 | 2026-08-12 | 曾刚 | 1302 | 4.04 |
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