基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619) |
净值：
1.1773
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.1773 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 970,000.00 | 32,281,600.00 | 4.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,000.00 | 25,528,800.00 | 3.28 |
| 09858 | 优然牧业 | 8,900,000.00 | 21,412,363.15 | 2.75 |
| 301362 | 民爆光电 | 114,420.00 | 21,044,126.40 | 2.70 |
| 000728 | 国元证券 | 2,078,900.00 | 15,570,961.00 | 2.00 |
| 688630 | 芯碁微装 | 27,219.00 | 14,953,846.41 | 1.92 |
| 300751 | 迈为股份 | 45,200.00 | 12,767,192.00 | 1.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 146,500.00 | 11,375,486.21 | 1.46 |
| 688789 | 宏华数科 | 199,008.00 | 10,581,255.36 | 1.36 |
| 600562 | 国睿科技 | 495,800.00 | 10,520,876.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,349,955.32 | 16.34 | 73.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,528,800.00 | 3.28 | 14.68 |
| 金融业 | 15,570,961.00 | 2.00 | 8.95 |
| 批发和零售业 | 5,439,000.00 | 0.70 | 3.13 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 26.53 | 89.22 | 2.02 | 779,299,335.97 |
| 2026-03-31 | 26.40 | 82.84 | 1.25 | 1,012,078,822.99 |
| 2025-12-31 | 26.40 | 76.45 | 0.71 | 1,250,256,013.56 |
| 2025-09-30 | 20.09 | 71.00 | 1.19 | 1,150,777,747.64 |
| 2025-06-30 | 18.64 | 71.14 | 1.66 | 254,668,116.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-06 | - | 王萍莉 | 41 | -0.33 |
| 2023-03-14 | - | 李彪 | 1251 | 17.73 |
| 2024-09-27 | 2026-07-06 | 徐文祥 | 647 | 19.80 |
| 2023-03-14 | 2024-09-27 | 赵慧 | 563 | -1.40 |
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