基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619) |
净值：
1.1782
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1782 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 8,900,000.00 | 30,332,864.30 | 3.00 |
| 688600 | 皖仪科技 | 1,238,733.00 | 28,850,091.57 | 2.85 |
| 002558 | 巨人网络 | 786,035.00 | 24,791,543.90 | 2.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,000.00 | 19,660,000.00 | 1.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,800.00 | 18,397,860.00 | 1.82 |
| 688072 | 拓荆科技 | 49,189.00 | 18,199,930.00 | 1.80 |
| 688258 | 卓易信息 | 150,000.00 | 15,966,000.00 | 1.58 |
| 300022 | 吉峰科技 | 1,573,200.00 | 14,709,420.00 | 1.45 |
| 603966 | 法兰泰克 | 897,000.00 | 11,024,130.00 | 1.09 |
| 688789 | 宏华数科 | 160,970.00 | 10,529,047.70 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,393,607.83 | 12.29 | 54.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,921,060.68 | 7.01 | 30.80 |
| 批发和零售业 | 14,709,420.00 | 1.45 | 6.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,341,845.66 | 1.02 | 4.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,856,988.32 | 0.97 | 4.28 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 26.40 | 82.84 | 1.25 | 1,012,078,822.99 |
| 2025-12-31 | 26.40 | 76.45 | 0.71 | 1,250,256,013.56 |
| 2025-09-30 | 20.09 | 71.00 | 1.19 | 1,150,777,747.64 |
| 2025-06-30 | 18.64 | 71.14 | 1.66 | 254,668,116.42 |
| 2025-03-31 | 17.86 | 84.71 | 0.74 | 139,589,008.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-27 | - | 徐文祥 | 595 | 19.49 |
| 2023-03-14 | - | 李彪 | 1158 | 17.82 |
| 2023-03-14 | 2024-09-27 | 赵慧 | 563 | -1.40 |
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