鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,534,453.14 |
3,096,055.55 |
7,703,658.61 |
41,720.46 |
| 本期利润 |
68,112,926.65 |
5,731,344.23 |
18,717,617.50 |
1,884,965.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.12 |
4.21 |
5.22 |
0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.54 |
3.65 |
6.40 |
0.22 |
| 期末可供分配利润 |
88,871,677.85 |
11,074,066.88 |
4,661,608.83 |
-3,622,132.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,203,335,626.65 |
234,039,003.71 |
161,743,034.68 |
347,565,807.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.09 |
1.05 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.14 |
8.91 |
5.07 |
-1.03 |
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