基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620) |
净值：
1.1377
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1377 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 8,900,000.00 | 40,836,382.64 | 3.27 |
| 688600 | 皖仪科技 | 1,326,370.00 | 33,225,568.50 | 2.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,000.00 | 27,111,000.00 | 2.17 |
| 688776 | 国光电气 | 192,123.00 | 19,354,471.02 | 1.55 |
| 300475 | 香农芯创 | 132,600.00 | 19,139,484.00 | 1.53 |
| 301489 | 思泉新材 | 92,000.00 | 18,308,000.00 | 1.46 |
| 688072 | 拓荆科技 | 49,189.00 | 16,232,370.00 | 1.30 |
| 601688 | 华泰证券 | 600,000.00 | 14,154,000.00 | 1.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,800.00 | 13,147,908.00 | 1.05 |
| 300022 | 吉峰科技 | 1,573,200.00 | 12,302,424.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,848,601.49 | 14.62 | 68.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,229,465.62 | 3.14 | 14.65 |
| 批发和零售业 | 31,468,602.44 | 2.52 | 11.75 |
| 金融业 | 14,154,000.00 | 1.13 | 5.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.40 | 76.45 | 0.71 | 1,250,256,013.56 |
| 2025-09-30 | 20.09 | 71.00 | 1.19 | 1,150,777,747.64 |
| 2025-06-30 | 18.64 | 71.14 | 1.66 | 254,668,116.42 |
| 2025-03-31 | 17.86 | 84.71 | 0.74 | 139,589,008.39 |
| 2024-12-31 | 21.85 | 85.20 | 6.89 | 191,319,306.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-27 | - | 徐文祥 | 499 | 16.10 |
| 2023-03-14 | - | 李彪 | 1062 | 13.77 |
| 2023-03-14 | 2024-09-27 | 赵慧 | 563 | -2.01 |
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