鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,852,844.39	77,208,939.03	7,552,564.05	26,749,774.95
利息合计	130,008.05	340,091.29	23,001.25	634,304.89
其中：存款利息收入	52,459.29	40,116.51	12,694.09	543,814.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,548.76	299,974.78	10,307.16	90,490.41
投资收益合计	27,053,419.59	41,848,866.88	4,589,302.51	13,350,395.33
其中：股票投资收益	17,628,041.57	30,803,621.92	2,274,098.58	-4,839,535.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,164,312.85	10,330,804.32	2,186,330.76	17,412,250.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,261,065.17	714,440.64	128,873.17	777,680.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	669,416.75	35,019,980.86	2,940,260.29	12,765,074.73
其他收入	-	-	-	-
费用	5,931,360.67	6,106,794.39	1,064,363.20	5,260,449.12
管理人报酬	4,153,494.36	4,685,618.50	635,048.77	3,322,568.05
基金托管费	778,780.20	878,553.43	119,071.66	622,981.41
销售服务费	119,156.59	119,407.37	46,333.90	213,752.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	745,339.32	180,528.23	150,042.58	827,799.80
其中：卖出回购金融资产支出	745,339.32	180,528.23	150,042.58	827,799.80
其他费用	127,537.11	236,195.45	112,855.69	255,837.16
利润总额	21,921,483.72	71,102,144.64	6,488,200.85	21,489,325.83

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