基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰恒盛债券A(017622) |
净值：
1.0759
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.3089 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300903 | 科翔股份 | 106,700.00 | 9,847,343.00 | 1.79 |
| 688141 | 杰华特 | 80,739.00 | 7,670,205.00 | 1.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,600.00 | 5,335,704.00 | 0.97 |
| 300757 | 罗博特科 | 9,400.00 | 5,014,900.00 | 0.91 |
| 600999 | 招商证券 | 275,200.00 | 4,697,664.00 | 0.85 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 28,500.00 | 4,112,561.46 | 0.75 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,454.00 | 3,958,302.00 | 0.72 |
| 300394 | 天孚通信 | 15,080.00 | 3,932,411.60 | 0.72 |
| 300059 | 东方财富 | 208,200.00 | 3,703,878.00 | 0.67 |
| 002741 | 光华科技 | 145,800.00 | 3,631,878.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,707,822.40 | 9.77 | 61.12 |
| 金融业 | 16,826,181.00 | 3.06 | 19.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,670,205.00 | 1.40 | 8.73 |
| 采矿业 | 6,826,436.00 | 1.24 | 7.77 |
| 批发和零售业 | 2,843,264.60 | 0.52 | 3.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.36 | 82.34 | 0.04 | 549,645,177.79 |
| 2026-06-30 | 16.11 | 80.60 | 0.08 | 731,869,528.07 |
| 2026-03-31 | 12.02 | 84.16 | 0.05 | 482,578,709.23 |
| 2025-12-31 | 9.98 | 82.22 | 0.21 | 102,050,704.33 |
| 2025-09-30 | 17.09 | 91.68 | 0.67 | 52,123,194.26 |
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