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同泰恒盛债券A

(017622)

净值:
1.1637
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2857 2024-05-24
  • 净值走势
同泰恒盛债券A(017622)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.1637-0.01%
2024-05-231.16380.05%
2024-05-221.16320.02%
2024-05-211.1630-0.02%
2024-05-201.16320.09%
2024-05-171.1622-0.03%
2024-05-161.1626-0.03%
2024-05-151.16290.03%
基金全称 同泰恒盛债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 王国清 马毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0113亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 28.68%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-88.3712.7481,055,528.66
2023-12-31-96.9714.54348,854,396.68
2023-09-30-1.9498.08234,494,421.04
2023-06-30-109.3120001.2191,963.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-06-马毅1721.46
2023-04-20-王国清40228.76
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