基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰恒盛债券A(017622) |
净值：
1.1645
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.3975 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 35,500.00 | 5,736,084.68 | 1.19 |
| 600999 | 招商证券 | 284,400.00 | 4,391,136.00 | 0.91 |
| 002851 | 麦格米特 | 38,000.00 | 3,693,600.00 | 0.77 |
| 300913 | 兆龙互连 | 76,200.00 | 3,606,546.00 | 0.75 |
| 600418 | 江淮汽车 | 75,400.00 | 3,483,480.00 | 0.72 |
| 300059 | 东方财富 | 181,500.00 | 3,428,535.00 | 0.71 |
| 002741 | 光华科技 | 189,700.00 | 3,389,939.00 | 0.70 |
| 002487 | 大金重工 | 46,800.00 | 3,261,960.00 | 0.68 |
| 002920 | 德赛西威 | 31,100.00 | 3,230,668.00 | 0.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,100.00 | 3,034,169.38 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,554,410.00 | 5.71 | 58.94 |
| 金融业 | 14,338,055.00 | 2.97 | 30.67 |
| 采矿业 | 4,856,129.00 | 1.01 | 10.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.02 | 84.16 | 0.05 | 482,578,709.23 |
| 2025-12-31 | 9.98 | 82.22 | 0.21 | 102,050,704.33 |
| 2025-09-30 | 17.09 | 91.68 | 0.67 | 52,123,194.26 |
| 2025-06-30 | 5.00 | 85.05 | 2.64 | 51,159,209.83 |
| 2025-03-31 | - | 99.40 | 1.49 | 5,436,380.09 |
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