同泰恒盛债券A(017622)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
662,865.86 |
1,452,101.92 |
902,387.35 |
483,805.09 |
| 本期利润 |
4,369,825.69 |
270,786.90 |
-354,944.72 |
228,992.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.79 |
1.02 |
-1.59 |
7.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.07 |
3.36 |
1.05 |
3.89 |
| 期末可供分配利润 |
18,799,391.95 |
3,369,233.05 |
28,794.72 |
3,901,855.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
161,878,390.62 |
31,566,183.30 |
333,620.68 |
50,854,663.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.04 |
36.73 |
33.68 |
32.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
