基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久惠灵活配置混合C(017626) |
净值：
1.8642
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.8642 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 303,900.00 | 2,409,927.00 | 3.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,907.00 | 1,585,366.81 | 2.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 1,432,314.00 | 2.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,900.00 | 1,409,823.00 | 2.13 |
| 000333 | 美的集团 | 17,600.00 | 1,375,440.00 | 2.08 |
| 000858 | 五粮液 | 12,200.00 | 1,292,468.00 | 1.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 49,400.00 | 1,288,846.00 | 1.95 |
| 600031 | 三一重工 | 60,700.00 | 1,282,591.00 | 1.94 |
| 601225 | 陕西煤业 | 58,800.00 | 1,253,616.00 | 1.90 |
| 601601 | 中国太保 | 28,000.00 | 1,173,480.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,992,173.10 | 36.27 | 59.70 |
| 金融业 | 8,619,173.00 | 13.03 | 21.45 |
| 采矿业 | 4,501,233.00 | 6.81 | 11.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,058,149.00 | 1.60 | 2.63 |
| 房地产业 | 659,410.00 | 1.00 | 1.64 |
| 建筑业 | 579,057.00 | 0.88 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 448,070.00 | 0.68 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327,548.65 | 0.50 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 60.75 | 13.44 | 3.00 | 66,143,029.38 |
| 2025-09-30 | 66.63 | 5.26 | 1.74 | 68,924,462.32 |
| 2025-06-30 | 71.85 | 5.57 | 2.85 | 60,032,693.78 |
| 2025-03-31 | 70.60 | 5.40 | 2.28 | 63,491,649.07 |
| 2024-12-31 | 62.85 | 6.53 | 4.48 | 70,281,239.59 |
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