基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久惠灵活配置混合C(017626) |
净值：
1.7623
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.7623 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 1,532,739.00 | 2.49 |
| 688041 | 海光信息 | 3,649.00 | 1,351,224.70 | 2.20 |
| 601398 | 工商银行 | 185,500.00 | 1,311,485.00 | 2.13 |
| 300661 | 圣邦股份 | 8,900.00 | 1,276,972.00 | 2.08 |
| 605376 | 博迁新材 | 4,400.00 | 1,193,720.00 | 1.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,400.00 | 1,141,000.00 | 1.86 |
| 002415 | 海康威视 | 33,200.00 | 1,135,440.00 | 1.85 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 111,500.00 | 1,129,495.00 | 1.84 |
| 688090 | 瑞松科技 | 10,322.00 | 1,098,776.90 | 1.79 |
| 300502 | 新易盛 | 1,800.00 | 1,092,600.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,884,576.31 | 38.87 | 71.07 |
| 金融业 | 5,366,156.00 | 8.73 | 15.97 |
| 采矿业 | 2,287,515.00 | 3.72 | 6.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 690,196.50 | 1.12 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 481,754.00 | 0.78 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 474,032.00 | 0.77 | 1.41 |
| 房地产业 | 423,320.00 | 0.69 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 54.69 | 18.40 | 2.75 | 61,454,794.29 |
| 2026-03-31 | 60.54 | 14.34 | 1.76 | 62,181,594.71 |
| 2025-12-31 | 60.75 | 13.44 | 3.00 | 66,143,029.38 |
| 2025-09-30 | 66.63 | 5.26 | 1.74 | 68,924,462.32 |
| 2025-06-30 | 71.85 | 5.57 | 2.85 | 60,032,693.78 |
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