基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久惠灵活配置混合C(017626) |
净值：
1.8359
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.8359 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,800.00 | 3,135,600.00 | 4.55 |
| 601398 | 工商银行 | 363,200.00 | 2,651,360.00 | 3.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,900.00 | 2,352,256.00 | 3.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,021,586.00 | 2.93 |
| 688012 | 中微公司 | 6,217.00 | 1,858,820.83 | 2.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,907.00 | 1,808,657.91 | 2.62 |
| 000858 | 五粮液 | 12,200.00 | 1,482,056.00 | 2.15 |
| 002050 | 三花智控 | 30,600.00 | 1,481,958.00 | 2.15 |
| 600031 | 三一重工 | 60,700.00 | 1,410,668.00 | 2.05 |
| 000333 | 美的集团 | 17,600.00 | 1,278,816.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,286,691.07 | 43.94 | 65.95 |
| 金融业 | 7,960,500.00 | 11.55 | 17.33 |
| 采矿业 | 4,877,939.00 | 7.08 | 10.62 |
| 房地产业 | 1,120,902.00 | 1.63 | 2.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 653,352.90 | 0.95 | 1.42 |
| 建筑业 | 572,136.00 | 0.83 | 1.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 451,178.00 | 0.65 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 66.63 | 5.26 | 1.74 | 68,924,462.32 |
| 2025-06-30 | 71.85 | 5.57 | 2.85 | 60,032,693.78 |
| 2025-03-31 | 70.60 | 5.40 | 2.28 | 63,491,649.07 |
| 2024-12-31 | 62.85 | 6.53 | 4.48 | 70,281,239.59 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 15.64 | 0.83 | 61,662,746.97 |
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