基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久惠灵活配置混合C(017626) |
净值：
1.7930
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.7930 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 303,900.00 | 2,321,796.00 | 3.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 1,566,630.00 | 2.52 |
| 601225 | 陕西煤业 | 58,800.00 | 1,504,692.00 | 2.42 |
| 002244 | 滨江集团 | 139,200.00 | 1,358,592.00 | 2.18 |
| 000333 | 美的集团 | 17,600.00 | 1,343,760.00 | 2.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,900.00 | 1,338,248.00 | 2.15 |
| 000858 | 五粮液 | 12,200.00 | 1,259,894.00 | 2.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,907.00 | 1,213,903.35 | 1.95 |
| 600031 | 三一重工 | 60,700.00 | 1,166,654.00 | 1.88 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,900.00 | 1,141,012.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,243,298.13 | 35.77 | 59.09 |
| 金融业 | 7,782,420.00 | 12.52 | 20.67 |
| 采矿业 | 4,113,165.00 | 6.61 | 10.93 |
| 房地产业 | 1,987,734.00 | 3.20 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 751,978.00 | 1.21 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 468,790.00 | 0.75 | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297,396.00 | 0.48 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.54 | 14.34 | 1.76 | 62,181,594.71 |
| 2025-12-31 | 60.75 | 13.44 | 3.00 | 66,143,029.38 |
| 2025-09-30 | 66.63 | 5.26 | 1.74 | 68,924,462.32 |
| 2025-06-30 | 71.85 | 5.57 | 2.85 | 60,032,693.78 |
| 2025-03-31 | 70.60 | 5.40 | 2.28 | 63,491,649.07 |
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