长城久惠灵活配置混合C(017626)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,670.14 |
3,278.53 |
116,815.21 |
-110.28 |
| 本期利润 |
29,766.01 |
-17,528.71 |
-26,194.77 |
106.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.06 |
-0.16 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.86 |
-3.74 |
-9.92 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.70 |
-3.38 |
24.81 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
49,568.43 |
101,120.41 |
335,935.66 |
342.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.53 |
0.58 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
109,070.35 |
291,618.07 |
910,818.99 |
1,436.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.53 |
1.58 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.31 |
-5.38 |
-2.06 |
-18.86 |
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