基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城港股通价值精选混合C(017627) |
净值：
1.0470
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.0470 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 150,000.00 | 11,647,255.50 | 8.38 |
| 01347 | 华虹宏力 | 60,000.00 | 11,214,717.60 | 8.07 |
| 03750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 9,145,831.50 | 6.58 |
| 01888 | 建滔积层板 | 100,000.00 | 8,611,673.25 | 6.19 |
| 03200 | 大族数控 | 50,000.00 | 7,890,776.75 | 5.68 |
| 00522 | ASMPT | 37,000.00 | 7,674,160.38 | 5.52 |
| 03986 | 兆易创新 | 6,000.00 | 6,191,024.40 | 4.45 |
| 00148 | 建滔集团 | 50,000.00 | 5,120,102.25 | 3.68 |
| 09903 | 天数智芯 | 7,000.00 | 4,645,005.40 | 3.34 |
| 06809 | 澜起科技 | 10,000.00 | 4,035,283.30 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.62 | - | 10.01 | 139,017,692.35 |
| 2026-03-31 | 84.14 | - | 16.29 | 150,282,119.14 |
| 2025-12-31 | 90.01 | - | 16.09 | 195,606,841.36 |
| 2025-09-30 | 91.07 | - | 10.42 | 292,194,361.77 |
| 2025-06-30 | 89.17 | - | 11.74 | 135,573,620.56 |
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