基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城港股通价值精选混合C(017627) |
净值：
1.1563
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.1563 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 290,000.00 | 18,715,170.01 | 9.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,000.00 | 17,853,949.74 | 9.13 |
| 01024 | 快手-W | 250,000.00 | 14,440,229.75 | 7.38 |
| 01810 | 小米集团-W | 400,000.00 | 14,198,618.40 | 7.26 |
| 03750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 13,697,331.30 | 7.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 100,000.00 | 12,897,981.60 | 6.59 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 60,000.00 | 10,453,868.28 | 5.34 |
| 03931 | 中创新航 | 400,000.00 | 9,075,554.56 | 4.64 |
| 01347 | 华虹半导体 | 130,000.00 | 8,724,201.98 | 4.46 |
| 01385 | 上海复旦 | 200,000.00 | 8,186,786.08 | 4.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.01 | - | 16.09 | 195,606,841.36 |
| 2025-09-30 | 91.07 | - | 10.42 | 292,194,361.77 |
| 2025-06-30 | 89.17 | - | 11.74 | 135,573,620.56 |
| 2025-03-31 | 93.12 | - | 11.96 | 106,046,620.53 |
| 2024-12-31 | 88.54 | - | 10.96 | 62,912,372.01 |
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