长城港股通价值精选混合C(017627)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,238,883.76 |
5,684,562.67 |
1,820,100.77 |
-21,016.94 |
| 本期利润 |
9,025,230.67 |
-11,342,609.30 |
2,734,904.86 |
51,865.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.18 |
0.15 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.00 |
-15.00 |
13.18 |
17.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.17 |
30.62 |
36.88 |
16.49 |
| 期末可供分配利润 |
-5,924,097.03 |
-7,933,885.74 |
-5,278,988.00 |
-186,404.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
59,030,012.74 |
115,821,650.54 |
43,664,840.93 |
467,591.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.12 |
1.18 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.81 |
26.72 |
32.80 |
-2.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
