首页 > 基金> 华安深证100ETF发起式联接A(017637)
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华安深证100ETF发起式联接A

(017637)
净值：
1.4657
日增长率：
-0.58%
累计净值：1.4657 2026-02-06
  • 净值走势
华安深证100ETF发起式联接A(017637)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.4657-0.58%
2026-02-051.4742-0.79%
2026-02-041.48600.39%
2026-02-031.48031.08%
2026-02-021.4645-1.50%
2026-01-301.48680.07%
2026-01-291.48570.09%
2026-01-281.4843-0.26%
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基金情况

基金全称 华安深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 刘璇子
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1056亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.42%
最近一月 -3.41%
最近三月 -2.13%
最近六月 0.00%
最近一年 25.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.1816,189,919.17
2025-09-30--5.7616,334,088.16
2025-06-30--6.7213,216,540.72
2025-03-31--7.5113,179,560.28
2024-12-31--6.1013,246,828.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-22-刘璇子56846.57
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