华安深证100ETF发起式联接A(017637)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
416,318.51 |
298,947.55 |
52,909.68 |
100,522.42 |
| 本期利润 |
2,760,611.33 |
3,047,890.10 |
-139,739.57 |
1,779,187.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.29 |
-0.01 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.12 |
22.91 |
-1.16 |
15.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.11 |
25.13 |
-1.16 |
18.07 |
| 期末可供分配利润 |
813,430.49 |
403,344.95 |
149,630.98 |
95,549.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
18,044,432.98 |
15,594,546.31 |
12,189,503.29 |
12,246,266.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.48 |
1.17 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.50 |
47.74 |
16.70 |
18.07 |
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