| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 298,947.55 | 52,909.68 | 100,522.42 |
| 本期利润 | 3,047,890.10 | -139,739.57 | 1,779,187.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.29 | -0.01 | 0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 22.91 | -1.16 | 15.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 25.13 | -1.16 | 18.07 |
| 期末可供分配利润 | 403,344.95 | 149,630.98 | 95,549.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 15,594,546.31 | 12,189,503.29 | 12,246,266.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.48 | 1.17 | 1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 47.74 | 16.70 | 18.07 |
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