基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641) |
净值：
1.5461
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：1.5461 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 261,075.00 | 342,235,698.54 | 7.57 |
| AAPL | 苹果 | 158,788.00 | 303,419,981.20 | 6.71 |
| MSFT | 微软 | 79,533.00 | 270,354,002.20 | 5.98 |
| AMZN | 亚马逊 | 103,841.00 | 168,470,352.43 | 3.73 |
| GOOGL | 谷歌-A | 62,242.00 | 136,933,296.28 | 3.03 |
| AVGO | 博通 | 49,364.00 | 120,086,207.36 | 2.66 |
| GOOG | 谷歌-C | 49,967.00 | 110,209,085.96 | 2.44 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 22,745.00 | 105,528,625.27 | 2.34 |
| TSLA | 特斯拉 | 29,013.00 | 91,709,859.04 | 2.03 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 19,022.00 | 67,205,226.66 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,489,152,505.13 | 32.95 | 35.48 |
| 金融 | 531,875,327.69 | 11.77 | 12.67 |
| 电信服务 | 458,310,289.64 | 10.14 | 10.92 |
| 消费者非必需品 | 444,768,886.25 | 9.84 | 10.60 |
| 医疗保健 | 402,516,730.62 | 8.91 | 9.59 |
| 工业 | 308,051,468.66 | 6.82 | 7.34 |
| 消费者常用品 | 200,703,919.79 | 4.44 | 4.78 |
| 能源 | 117,554,869.51 | 2.60 | 2.80 |
| 公用事业 | 92,225,087.76 | 2.04 | 2.20 |
| 房地产 | 76,076,010.62 | 1.68 | 1.81 |
| 基础材料 | 75,685,744.54 | 1.67 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.87 | - | 6.81 | 4,518,903,738.66 |
| 2025-09-30 | 87.88 | - | 11.47 | 2,778,303,589.45 |
| 2025-06-30 | 92.20 | - | 8.78 | 2,042,119,575.06 |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 6.39 | 1,816,347,135.20 |
| 2024-12-31 | 93.75 | - | 6.81 | 1,939,688,684.01 |
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