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中庚港股通价值股票(017650)
中庚港股通价值股票
(017650)
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累计净值：1.2582
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2582 | -2.50% |
| 2026-06-25 | 1.2904 | -0.58% |
| 2026-06-24 | 1.2979 | 0.12% |
| 2026-06-23 | 1.2963 | -3.02% |
| 2026-06-22 | 1.3366 | -0.58% |
| 2026-06-18 | 1.3444 | -0.58% |
| 2026-06-17 | 1.3522 | -0.17% |
| 2026-06-16 | 1.3545 | -1.49% |
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基金全称
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中庚港股通价值股票型证券投资基金
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基金公司
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中庚基金
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基金经理
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胡坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.94亿元
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份额规模
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4.7584亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.41%
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最近一月
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-6.97%
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最近三月
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0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.31%
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最近两年
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41.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 102,500.00 | 43,803,149.50 | 7.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 337,200.00 | 35,429,958.06 | 5.96 |
| 09896 | 名创优品 | 1,067,400.00 | 28,990,095.13 | 4.88 |
| 02899 | 紫金矿业 | 926,000.00 | 28,093,138.01 | 4.73 |
| 09606 | 映恩生物-B | 102,200.00 | 26,620,059.55 | 4.48 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 9,068,000.00 | 25,541,024.01 | 4.30 |
| 00101 | 恒隆地产 | 2,905,000.00 | 22,392,185.92 | 3.77 |
| 01888 | 建滔积层板 | 1,004,500.00 | 16,975,711.48 | 2.86 |
| 300502 | 新易盛 | 33,400.00 | 14,790,856.00 | 2.49 |
| 02162 | 康诺亚-B | 274,000.00 | 14,685,047.81 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,587,437.54 | 10.20 | 93.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,156,766.48 | 0.36 | 3.33 |
| 采矿业 | 1,935,136.00 | 0.33 | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.23 | 5.29 | 3.03 | 594,037,887.24 |
| 2025-12-31 | 90.69 | 7.70 | 1.19 | 932,836,240.67 |
| 2025-09-30 | 91.74 | 5.09 | 1.34 | 993,188,964.55 |
| 2025-06-30 | 91.06 | 5.60 | 4.63 | 1,012,534,728.07 |
| 2025-03-31 | 92.41 | 3.54 | 1.91 | 1,190,047,720.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-14 | - | 胡坤 | 135 | -5.71 |
| 2024-07-19 | 2026-02-14 | 孙潇 | 575 | 53.26 |
| 2023-01-11 | 2024-07-19 | 丘栋荣 | 555 | -12.93 |
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