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中庚港股通价值股票(017650)
中庚港股通价值股票
(017650)
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累计净值：1.3344
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 1.3344 | -2.02% |
| 2026-02-12 | 1.3619 | -0.78% |
| 2026-02-11 | 1.3726 | 0.99% |
| 2026-02-10 | 1.3591 | 0.37% |
| 2026-02-09 | 1.3541 | 2.37% |
| 2026-02-06 | 1.3228 | -1.06% |
| 2026-02-05 | 1.3370 | -0.93% |
| 2026-02-04 | 1.3495 | 0.20% |
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基金全称
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中庚港股通价值股票型证券投资基金
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基金公司
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中庚基金
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基金经理
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胡坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.33亿元
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份额规模
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7.4753亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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0.04%
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最近三月
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0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.01%
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最近两年
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90.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03993 | 洛阳钼业 | 4,947,000.00 | 85,968,732.50 | 9.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 134,000.00 | 72,497,856.52 | 7.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 517,500.00 | 66,747,054.78 | 7.16 |
| 09896 | 名创优品 | 1,305,600.00 | 42,924,482.76 | 4.60 |
| 02208 | 金风科技 | 2,950,800.00 | 35,740,621.33 | 3.83 |
| 00388 | 香港交易所 | 89,800.00 | 33,060,091.99 | 3.54 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 4,332,500.00 | 29,857,720.96 | 3.20 |
| 00101 | 恒隆地产 | 3,589,000.00 | 27,910,663.15 | 2.99 |
| 01164 | 中广核矿业 | 8,705,000.00 | 24,295,218.01 | 2.60 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 2,704,000.00 | 22,249,415.68 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,520,780.22 | 6.06 | 80.99 |
| 采矿业 | 13,255,040.00 | 1.42 | 18.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.69 | 7.70 | 1.19 | 932,836,240.67 |
| 2025-09-30 | 91.74 | 5.09 | 1.34 | 993,188,964.55 |
| 2025-06-30 | 91.06 | 5.60 | 4.63 | 1,012,534,728.07 |
| 2025-03-31 | 92.41 | 3.54 | 1.91 | 1,190,047,720.70 |
| 2024-12-31 | 94.37 | 3.56 | 2.93 | 1,179,805,863.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-14 | - | 胡坤 | 9 | - |
| 2024-07-19 | 2026-02-14 | 孙潇 | 575 | 53.26 |
| 2023-01-11 | 2024-07-19 | 丘栋荣 | 555 | -12.93 |
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