首页 > 基金> 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y(017673)

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东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y

(017673)

净值：

1.2086

日增长率：

0.07%

累计净值：1.2086

2025-11-12

净值走势

东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y(017673)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.2086	0.07%
2025-11-11	1.2078	0.01%
2025-11-10	1.2077	0.21%
2025-11-07	1.2052	-0.04%
2025-11-06	1.2057	0.04%
2025-11-05	1.2052	0.10%
2025-11-04	1.2040	-0.02%
2025-11-03	1.2043	0.12%

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基金情况

基金全称	东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	东方红资产管理
基金经理	陈文扬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.36亿元	份额规模	0.3017亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.28%
最近一月	1.33%
最近三月	2.31%
最近六月	0.00%
最近一年	6.62%
最近两年	12.75%

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基金要闻

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东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002475	立讯精密	23,900.00	724,409.00	0.76
601888	中国中免	1,000.00	183,240.00	0.19
603517	绝味食品	4,000.00	175,240.00	0.18

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	899,649.00	0.94	83.08
租赁和商务服务业	183,240.00	0.19	16.92

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.63	2.55	92,153,708.39
2025-06-30	-	5.76	3.32	99,336,982.45
2025-03-31	-	6.10	0.81	81,471,423.56
2024-12-31	-	5.57	1.51	69,121,234.13
2024-09-30	-	14.48	2.69	59,149,948.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-24	-	陈文扬	1059	11.86

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基金公告

07-26关于聘任基金经理助理的公告

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