东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y(017673)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y(017673)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,658,652.06	3,264,885.69	1,855,456.51	4,248,287.87
利息合计	33,404.97	39,327.37	23,958.39	13,653.37
其中：存款利息收入	4,950.70	8,452.29	3,261.97	8,040.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,454.27	30,875.08	20,696.42	5,613.27
投资收益合计	1,240,890.46	3,823,373.63	3,071,046.85	2,458,677.28
其中：股票投资收益	29,174.31	11,728.25	433.43	-
基金投资收益	885,480.32	2,756,750.13	2,789,053.73	1,930,013.36
债券投资收益	79,874.78	-58,074.01	29,837.72	356,624.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	246,361.05	1,112,969.26	251,721.97	172,039.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	373,613.04	-599,346.46	-1,240,840.08	1,768,330.76
其他收入	10,743.59	1,531.15	1,291.35	7,626.46
费用	286,189.04	724,698.77	349,658.09	457,624.57
管理人报酬	165,695.74	350,482.95	161,996.13	238,383.78
基金托管费	55,158.46	100,704.25	46,081.60	70,972.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	232.72	150,255.95	80,161.96	28,246.34
其中：卖出回购金融资产支出	232.72	150,255.95	80,161.96	28,246.34
其他费用	61,577.54	114,318.92	56,916.14	113,349.69
利润总额	1,372,463.02	2,540,186.92	1,505,798.42	3,790,663.30

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